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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 422.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 262.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 191 258.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 045.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 186 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 431 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 437 426.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 523.00 | 109 329.00 | | 99 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 068.00 | -9 806.00 | | 13 068.00 |
DL TOTAL (I) | 121 391.00 | 108 323.00 | | 121 391.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 917.00 | | 12 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 360.00 | 204 155.00 | | 228 360.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 425.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 035.00 | 217 746.00 | | 312 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 426.00 | 330 070.00 | | 437 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 678.00 | | 2 108.00 | 18 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 17 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 16 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 838.00 | | 2 108.00 | 17 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 446.00 | 1 757.00 | 2 926.00 | 12 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 446.00 | 1 757.00 | 2 926.00 | 12 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 6 890.00 | 55 999.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 376.00 | 206 376.00 | | 206 376.00 |
VW T.V.A. | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 035.00 | 248 925.00 | 55 999.00 | 312 035.00 |