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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 682.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 180 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 209.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 323 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 330 070.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 329.00 | 95 472.00 | | 109 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 806.00 | 33 857.00 | | -9 806.00 |
DL TOTAL (I) | 108 323.00 | 138 129.00 | | 108 323.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 25 288.00 | | 12 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 155.00 | 207 897.00 | | 204 155.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 9 034.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 746.00 | 242 219.00 | | 217 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 070.00 | 384 349.00 | | 330 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 769.00 | | 1 359.00 | 17 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 319.00 | | 519.00 | 17 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 840.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290.00 | 2 155.00 | | 10 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 290.00 | 2 155.00 | | 10 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 180 577.00 | 180 577.00 | | 180 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 552.00 | 208 552.00 | | 208 552.00 |
VW T.V.A. | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 746.00 | 217 746.00 | | 217 746.00 |