| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 319.00 | 10 290.00 | 7 028.00 | 17 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 769.00 | 10 290.00 | 7 478.00 | 17 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 033.00 | | 237 033.00 | 237 033.00 |
BZ Autres créances | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CF Disponibilités | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 870.00 | | 376 870.00 | 376 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 639.00 | 10 290.00 | 384 349.00 | 394 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 472.00 | 91 331.00 | | 95 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 857.00 | 16 142.00 | | 33 857.00 |
DL TOTAL (I) | 138 129.00 | 116 272.00 | | 138 129.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 288.00 | 5 622.00 | | 25 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 897.00 | 163 069.00 | | 207 897.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | 102.00 | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 219.00 | 168 792.00 | | 242 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 349.00 | 289 065.00 | | 384 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 219.00 | 168 792.00 | | 242 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 694.00 | | 886 694.00 | 886 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 694.00 | | 886 694.00 | 886 694.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 657.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 657.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -657.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 718.00 | 713 130.00 | | 886 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 861.00 | 696 988.00 | | 852 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 857.00 | 16 142.00 | | 33 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 032.00 | | 6 737.00 | 11 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 032.00 | | 6 287.00 | 11 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 728.00 | 2 562.00 | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | 2 562.00 | | 7 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 237 033.00 | 237 033.00 | | 237 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 929.00 | 284 929.00 | | 284 929.00 |
VW T.V.A. | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 219.00 | 242 219.00 | | 242 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 935.00 | 11 033.00 | | 11 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 830.00 | 11 121.00 | | 12 830.00 |
ST Autres comptes | 38 415.00 | 29 133.00 | | 38 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 628.00 | 6 567.00 | | 6 628.00 |
YT Sous‐traitance | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 074.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 029.00 | 12 107.00 | | 13 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 964.00 | 130 502.00 | | 176 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 615.00 | 6 753.00 | | 14 615.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 097.00 | 46 822.00 | | 83 097.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |