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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 927.00 | 12 079.00 | 3 848.00 | 15 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 767.00 | 12 079.00 | 4 688.00 | 16 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 381.00 | | 255 381.00 | 255 381.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 555.00 | | 158 555.00 | 158 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 569.00 | | 457 569.00 | 457 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 336.00 | 12 079.00 | 462 257.00 | 474 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 591.00 | 99 523.00 | | 102 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 044.00 | 13 068.00 | | 26 044.00 |
DL TOTAL (I) | 137 435.00 | 121 391.00 | | 137 435.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 110.00 | 70 000.00 | | 63 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 769.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 12 864.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 655.00 | 228 360.00 | | 243 655.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 42.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 822.00 | 312 035.00 | | 314 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 257.00 | 437 426.00 | | 462 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 565.00 | 248 925.00 | | 265 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 438.00 | | 1 249 438.00 | 1 249 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 438.00 | | 1 249 438.00 | 1 249 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 884.00 | 2 480.00 | | 12 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 180.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 321.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 501.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | 503.00 | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 798.00 | 1 079 803.00 | | 1 268 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 754.00 | 1 066 735.00 | | 1 242 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 044.00 | 13 068.00 | | 26 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 538.00 | | 583.00 | 17 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 16 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 15 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 698.00 | | 583.00 | 16 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 276.00 | 1 764.00 | 961.00 | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 276.00 | 1 764.00 | 961.00 | 11 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 255 381.00 | 255 381.00 | | 255 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 110.00 | 13 853.00 | 49 257.00 | 63 110.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 841.00 | 267 841.00 | | 267 841.00 |
VW T.V.A. | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 822.00 | 265 565.00 | 49 257.00 | 314 822.00 |