| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 255.00 | 11 924.00 | 32 331.00 | 44 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 948 664.00 | | 948 664.00 | 948 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 246.00 | 20 003.00 | 1 596 243.00 | 1 616 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
CF Disponibilités | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 525.00 | 20 003.00 | 1 646 522.00 | 1 666 525.00 |
CU Autres participations | 615 248.00 | | 615 248.00 | 615 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 810 781.00 | 714 321.00 | | 810 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 623.00 | 140 554.00 | | 175 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 403.00 | 1 503 875.00 | | 1 635 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 056.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 896.00 | 29 767.00 | | 9 896.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 119.00 | 46 188.00 | | 11 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 522.00 | 1 550 063.00 | | 1 646 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 207.00 | | 258 207.00 | 258 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 207.00 | | 258 207.00 | 258 207.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 15 333.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 14 250.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 483.00 | 29 557.00 | | 17 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 252.00 | 395 020.00 | | 412 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 630.00 | 254 467.00 | | 236 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 623.00 | 140 554.00 | | 175 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 214.00 | 7 664.00 | | 27 214.00 |