| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 830.00 | 31 389.00 | 13 441.00 | 44 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 629 132.00 | | 629 132.00 | 629 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 989.00 | 68 799.00 | 1 318 190.00 | 1 386 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 948 851.00 | | 948 851.00 | 948 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 480.00 | | 974 480.00 | 974 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 468.00 | 68 799.00 | 2 292 669.00 | 2 361 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
CU Autres participations | 704 948.00 | 29 331.00 | 675 617.00 | 704 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 632.00 | 978 961.00 | | 1 009 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 315.00 | 130 671.00 | | 118 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 947.00 | 2 209 632.00 | | 2 227 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 086.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 050.00 | 14 148.00 | | 8 050.00 |
EA Autres dettes | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 723.00 | 15 334.00 | | 64 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 669.00 | 2 224 966.00 | | 2 292 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 723.00 | 15 334.00 | | 64 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 3 151.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 496.00 | 381 628.00 | | 361 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 182.00 | 250 957.00 | | 243 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 315.00 | 130 671.00 | | 118 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 400.00 | | 173 351.00 | 1 306 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 763.00 | 1 334 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 763.00 | 1 386 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 491.00 | | 173 351.00 | 1 253 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 333.00 | 3 135.00 | | 36 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 333.00 | 3 135.00 | | 36 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 331.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 132.00 | 119 860.00 | 509 272.00 | 629 132.00 |
UX Autres créances clients | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 760.00 | 145 488.00 | 509 272.00 | 654 760.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |