| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 830.00 | 28 254.00 | 16 576.00 | 44 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 543.00 | | 548 543.00 | 548 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 400.00 | 36 333.00 | 1 270 067.00 | 1 306 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 920 444.00 | | 920 444.00 | 920 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 954 899.00 | | 954 899.00 | 954 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 299.00 | 36 333.00 | 2 224 966.00 | 2 261 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
CU Autres participations | 704 948.00 | | 704 948.00 | 704 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 978 961.00 | 936 103.00 | | 978 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 671.00 | 142 858.00 | | 130 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 632.00 | 2 178 961.00 | | 2 209 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 80.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 150.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 148.00 | 33 585.00 | | 14 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 334.00 | 34 815.00 | | 15 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 966.00 | 2 213 776.00 | | 2 224 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 474.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 628.00 | 391 732.00 | | 381 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 957.00 | 248 874.00 | | 250 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 671.00 | 142 858.00 | | 130 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 688.00 | | 70 086.00 | 1 308 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 373.00 | 1 253 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 373.00 | 1 306 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 779.00 | | 70 086.00 | 1 255 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 167.00 | 3 166.00 | | 33 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 167.00 | 3 166.00 | | 33 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 543.00 | 58 607.00 | 489 936.00 | 548 543.00 |
UX Autres créances clients | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 997.00 | 93 061.00 | 489 936.00 | 582 997.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |