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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 830.00 | 18 756.00 | 26 074.00 | 44 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967 480.00 | | 967 480.00 | 967 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 638.00 | 26 835.00 | 1 608 803.00 | 1 635 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CF Disponibilités | 349 029.00 | | 349 029.00 | 349 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 889.00 | | 390 889.00 | 390 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 526.00 | 26 835.00 | 1 999 691.00 | 2 026 526.00 |
CU Autres participations | 615 248.00 | | 615 248.00 | 615 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 027.00 | 942 310.00 | | 1 126 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 580.00 | 226 574.00 | | 161 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 606.00 | 1 817 883.00 | | 1 936 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 815.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 689.00 | 34 880.00 | | 21 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 085.00 | 35 695.00 | | 63 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 691.00 | 1 853 579.00 | | 1 999 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 27 069.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 19 598.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 18 789.00 | | 7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 972.00 | 475 171.00 | | 407 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 392.00 | 248 597.00 | | 246 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 580.00 | 226 574.00 | | 161 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 079.00 | | | 764 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 170.00 | | | 711 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 3 458.00 | | 23 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | 3 458.00 | | 23 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967 480.00 | 84 179.00 | 883 301.00 | 967 480.00 |
UX Autres créances clients | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 340.00 | 126 039.00 | 883 301.00 | 1 009 340.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |