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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 221 741.00 | 125 487.00 | 96 254.00 | 221 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 097.00 | 51 526.00 | 9 571.00 | 61 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 696.00 | 91 843.00 | 35 853.00 | 127 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 650 534.00 | 268 856.00 | 381 678.00 | 650 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 147 379.00 | | 147 379.00 | 147 379.00 |
CF Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 206.00 | | 172 206.00 | 172 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 740.00 | 268 856.00 | 553 885.00 | 822 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
DH Report à nouveau | -16 047.00 | -16 047.00 | | -16 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
DL TOTAL (I) | 54 379.00 | 43 999.00 | | 54 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 252.00 | 110 388.00 | | 106 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 810.00 | 229 675.00 | | 284 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 950.00 | 51 565.00 | | 46 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 046.00 | 28 430.00 | | 49 046.00 |
EA Autres dettes | 12 447.00 | 9 038.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 505.00 | 429 096.00 | | 499 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 885.00 | 473 094.00 | | 553 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 728.00 | 381 175.00 | | 469 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 287.00 | 24 835.00 | | 47 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 030.00 | | 762 030.00 | 762 030.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 030.00 | | 762 030.00 | 762 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 334.00 | 9 692.00 | | 4 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 11 750.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 885.00 | 1 969.00 | | 55 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 580.00 | 13 720.00 | | 56 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 580.00 | 15 057.00 | | -56 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 526.00 | 275 274.00 | | 779 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 145.00 | 275 274.00 | | 769 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 773.00 | | 5 136.00 | 646 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 650 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 410 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 023.00 | | 5 136.00 | 406 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 176.00 | 41 305.00 | 625.00 | 228 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 176.00 | 41 305.00 | 625.00 | 228 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 866.00 | 29 090.00 | 29 777.00 | 58 866.00 |
VI Groupe et associés | 284 810.00 | 284 810.00 | | 284 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 505.00 | 469 728.00 | 29 777.00 | 499 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 074.00 | 340.00 | | 8 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 130.00 | 28 088.00 | | 7 130.00 |
ST Autres comptes | 66 498.00 | 29 339.00 | | 66 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 636.00 | 11 357.00 | | 37 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 788.00 | 62 633.00 | | 5 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | 2 406.00 | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 760.00 | 2 746.00 | | 10 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 918.00 | 34 418.00 | | 87 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 792.00 | 27 306.00 | | 34 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 052.00 | 131 417.00 | | 117 052.00 |