| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 221 741.00 | 165 315.00 | 56 426.00 | 221 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 612.00 | 46 864.00 | 5 748.00 | 52 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 197.00 | 109 522.00 | 11 674.00 | 121 197.00 |
BF Prêts | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 550.00 | 321 701.00 | 313 848.00 | 635 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BZ Autres créances | 424 586.00 | | 424 586.00 | 424 586.00 |
CF Disponibilités | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 951.00 | | 453 951.00 | 453 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 500.00 | 321 701.00 | 767 799.00 | 1 089 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 12 138.00 | 11 646.00 | | 12 138.00 |
DH Report à nouveau | | -5 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 917.00 | 20 159.00 | | 60 917.00 |
DL TOTAL (I) | 121 455.00 | 74 538.00 | | 121 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 701.00 | 152 289.00 | | 181 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 810.00 | 324 810.00 | | 364 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 380.00 | | 64 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 899.00 | 31 065.00 | | 34 899.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 29 081.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 344.00 | 601 625.00 | | 646 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 799.00 | 676 163.00 | | 767 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 498.00 | 495 406.00 | | 521 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 513.00 | 20 826.00 | | 22 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 913.00 | | 760 913.00 | 760 913.00 |
FG Production vendue services | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 340.00 | | 764 340.00 | 764 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | 2 202.00 | | 1 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 038.00 | 16.00 | | 2 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 1 937.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 314.00 | 43 890.00 | | 42 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 587.00 | 45 827.00 | | 43 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 587.00 | -45 827.00 | | -43 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 474.00 | 820 560.00 | | 778 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 557.00 | 800 401.00 | | 717 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 917.00 | 20 159.00 | | 60 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | 3 312.00 | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 370.00 | | 1 040.00 | 645 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 860.00 | 635 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 860.00 | 395 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 370.00 | | 1 040.00 | 405 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 846.00 | 35 402.00 | 8 546.00 | 294 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 846.00 | 35 402.00 | 8 546.00 | 294 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UP Prêts | 3 006.00 | 2 004.00 | 1 002.00 | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 023.00 | 34 177.00 | 110 932.00 | 159 023.00 |
VI Groupe et associés | 364 810.00 | 364 810.00 | | 364 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VP Divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 815.00 | 418 815.00 | | 418 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 706.00 | 430 706.00 | | 430 706.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 344.00 | 521 498.00 | 110 932.00 | 646 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 896.00 | 8 817.00 | | 7 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 908.00 | 61 452.00 | | 11 908.00 |
ST Autres comptes | 72 316.00 | 78 030.00 | | 72 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 571.00 | 43 238.00 | | 41 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 029.00 | 19 593.00 | | 15 029.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | 9 056.00 | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | 1 922.00 | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 829.00 | 10 739.00 | | 9 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 008.00 | 91 307.00 | | 89 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 646.00 | 48 692.00 | | 37 646.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 879.00 | 191 776.00 | | 125 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |