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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 221 741.00 | 145 437.00 | 76 304.00 | 221 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 540.00 | 46 159.00 | 13 382.00 | 59 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 088.00 | 103 250.00 | 20 838.00 | 124 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 370.00 | 294 846.00 | 350 524.00 | 645 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BZ Autres créances | 291 574.00 | | 291 574.00 | 291 574.00 |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 639.00 | | 325 639.00 | 325 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 009.00 | 294 846.00 | 676 163.00 | 971 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
DH Report à nouveau | -5 666.00 | -16 047.00 | | -5 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 159.00 | 10 381.00 | | 20 159.00 |
DL TOTAL (I) | 74 538.00 | 54 379.00 | | 74 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 289.00 | 106 252.00 | | 152 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 810.00 | 284 810.00 | | 324 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 380.00 | 46 950.00 | | 64 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 065.00 | 49 046.00 | | 31 065.00 |
EA Autres dettes | 29 081.00 | 12 447.00 | | 29 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 625.00 | 499 505.00 | | 601 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 163.00 | 553 885.00 | | 676 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 406.00 | 469 728.00 | | 495 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 826.00 | 47 287.00 | | 20 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 235.00 | | 803 235.00 | 803 235.00 |
FG Production vendue services | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 059.00 | | 806 059.00 | 806 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | 4 334.00 | | 2 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | 1 984.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | 695.00 | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 890.00 | 55 885.00 | | 43 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 827.00 | 56 580.00 | | 45 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 827.00 | -56 580.00 | | -45 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 560.00 | 779 526.00 | | 820 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 401.00 | 769 145.00 | | 800 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 159.00 | 10 381.00 | | 20 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 534.00 | | 13 706.00 | 650 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 870.00 | 645 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 870.00 | 405 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 534.00 | | 13 706.00 | 410 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 856.00 | 40 971.00 | 14 980.00 | 268 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 856.00 | 40 971.00 | 14 980.00 | 268 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
UX Autres créances clients | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 317.00 | 25 098.00 | 91 304.00 | 131 317.00 |
VI Groupe et associés | 324 810.00 | 324 810.00 | | 324 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 219.00 | 269 219.00 | | 269 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 852.00 | 301 852.00 | | 301 852.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 625.00 | 495 406.00 | 91 304.00 | 601 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 817.00 | 8 074.00 | | 8 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 452.00 | 7 130.00 | | 61 452.00 |
ST Autres comptes | 78 030.00 | 66 498.00 | | 78 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 238.00 | 37 636.00 | | 43 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
YT Sous‐traitance | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 788.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 2 686.00 | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 739.00 | 10 760.00 | | 10 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 307.00 | 87 918.00 | | 91 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 692.00 | 34 792.00 | | 48 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 776.00 | 117 052.00 | | 191 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |