| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 221 741.00 | 204 399.00 | 17 342.00 | 221 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 294.00 | 53 985.00 | 7 309.00 | 61 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 952.00 | 96 048.00 | 5 904.00 | 101 952.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 788.00 | 354 433.00 | 273 355.00 | 627 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 013.00 | | 163 013.00 | 163 013.00 |
CF Disponibilités | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 965.00 | | 193 965.00 | 193 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 753.00 | 354 433.00 | 467 321.00 | 821 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 34 824.00 | 25 908.00 | | 34 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 478.00 | 8 916.00 | | 23 478.00 |
DL TOTAL (I) | 106 702.00 | 83 224.00 | | 106 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 040.00 | 303 192.00 | | 284 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 56 043.00 | | 27 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 088.00 | 16 741.00 | | 41 088.00 |
EA Autres dettes | 7 533.00 | 16 564.00 | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 619.00 | 392 541.00 | | 360 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 321.00 | 475 765.00 | | 467 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 129.00 | 113 063.00 | | 148 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 961.00 | | 558 961.00 | 558 961.00 |
FG Production vendue services | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 396.00 | | 572 396.00 | 572 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 564.00 | 14 226.00 | | 16 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 388.00 | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 142.00 | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 142.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 964.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 1 654.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | -1 512.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 013.00 | 472 558.00 | | 644 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 535.00 | 463 642.00 | | 620 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 478.00 | 8 916.00 | | 23 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 012.00 | 1 237.00 | | 6 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 326.00 | | 10 321.00 | 623 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 859.00 | 627 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 384 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 024.00 | | 6 321.00 | 382 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 4 000.00 | 1 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 414.00 | 12 376.00 | 3 357.00 | 345 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 414.00 | 12 376.00 | 3 357.00 | 345 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 478.00 | 66 988.00 | 212 490.00 | 279 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 618.00 | | | -43 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 821.00 | 151 821.00 | | 151 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 080.00 | 167 780.00 | 300.00 | 168 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 619.00 | 148 129.00 | 212 490.00 | 360 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 1 923.00 | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 263.00 | 68 053.00 | | 99 263.00 |
ST Autres comptes | 88 403.00 | 62 708.00 | | 88 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 204.00 | 51 741.00 | | 53 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 032.00 | | |
YT Sous‐traitance | 107.00 | 102.00 | | 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 558.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | 1 627.00 | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 624.00 | 3 550.00 | | 3 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 591.00 | 51 113.00 | | 69 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 233.00 | 47 990.00 | | 53 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 977.00 | 209 162.00 | | 240 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |