| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 221 741.00 | 197 126.00 | 24 615.00 | 221 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 137.00 | 53 557.00 | 10 580.00 | 64 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 146.00 | 94 730.00 | 1 416.00 | 96 146.00 |
BF Prêts | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 326.00 | 345 414.00 | 277 912.00 | 623 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | 2 030.00 | 1 606.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 151 509.00 | | 151 509.00 | 151 509.00 |
CF Disponibilités | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 883.00 | 2 030.00 | 197 853.00 | 199 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 209.00 | 347 444.00 | 475 765.00 | 823 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 25 908.00 | 13 055.00 | | 25 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 916.00 | 12 853.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 83 224.00 | 74 308.00 | | 83 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 192.00 | 194 169.00 | | 303 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 043.00 | 80 670.00 | | 56 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 741.00 | 32 788.00 | | 16 741.00 |
EA Autres dettes | 16 564.00 | 8 918.00 | | 16 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 541.00 | 706 939.00 | | 392 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 765.00 | 781 247.00 | | 475 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 063.00 | 603 589.00 | | 113 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 130.00 | | 407 130.00 | 407 130.00 |
FG Production vendue services | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 180.00 | | 423 180.00 | 423 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 226.00 | 8 500.00 | | 14 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | 1 889.00 | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 960.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 19 832.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 13.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 43 847.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 43 860.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -24 028.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 558.00 | 692 530.00 | | 472 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 642.00 | 679 677.00 | | 463 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 916.00 | 12 853.00 | | 8 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 237.00 | 2 924.00 | | 7 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 606.00 | | 6 725.00 | 644 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004.00 | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 005.00 | 623 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 001.00 | 382 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 300.00 | | 6 725.00 | 401 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 452.00 | 19 272.00 | 25 311.00 | 351 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 452.00 | 19 272.00 | 25 311.00 | 351 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
UP Prêts | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 160.00 | 23 682.00 | 278 673.00 | 303 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -56 793.00 | | | -56 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VP Divers | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 728.00 | 124 728.00 | | 124 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 370.00 | 159 070.00 | 300.00 | 159 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 541.00 | 113 063.00 | 278 673.00 | 392 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 5 877.00 | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 053.00 | 29 494.00 | | 68 053.00 |
ST Autres comptes | 62 708.00 | 67 915.00 | | 62 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 741.00 | 50 015.00 | | 51 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 032.00 | 13 270.00 | | 6 032.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | 56.00 | | 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 906.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | 7 783.00 | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 113.00 | 80 834.00 | | 51 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 990.00 | 38 388.00 | | 47 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 162.00 | 147 481.00 | | 209 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |