| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 166.00 | 20 604.00 | 65 562.00 | 86 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 929.00 | 10 317.00 | 5 613.00 | 15 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 094.00 | 30 920.00 | 271 173.00 | 302 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 149.00 | | 92 149.00 | 92 149.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 156.00 | | 179 156.00 | 179 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 249.00 | 30 920.00 | 450 329.00 | 481 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 367.00 | 142 572.00 | | 182 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 649.00 | 39 795.00 | | 53 649.00 |
DL TOTAL (I) | 258 016.00 | 204 367.00 | | 258 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 309.00 | 75 492.00 | | 35 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 897.00 | 61 950.00 | | 74 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 966.00 | 74 739.00 | | 69 966.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 2 221.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 314.00 | 224 618.00 | | 192 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 329.00 | 428 984.00 | | 450 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 557.00 | 224 618.00 | | 168 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 678 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 405.00 | |
FM Production stockée | | | -2 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 754.00 | | 1 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | 4 754.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 549.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 2 415.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | 2 339.00 | | 1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 87.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 960.00 | 1 255 909.00 | | 1 322 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 311.00 | 1 216 115.00 | | 1 269 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 649.00 | 39 795.00 | | 53 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 335.00 | | 18 759.00 | 283 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 336.00 | | 18 759.00 | 83 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 792.00 | 11 128.00 | 30 920.00 | 19 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792.00 | 11 128.00 | 30 920.00 | 19 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 795.00 | 11 038.00 | 23 757.00 | 34 795.00 |
VI Groupe et associés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 227.00 | 106 227.00 | | 106 227.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 314.00 | 168 557.00 | 23 757.00 | 192 314.00 |