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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 915.00 | 29 796.00 | 63 119.00 | 92 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 180.00 | 12 205.00 | 15 975.00 | 28 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 094.00 | 42 001.00 | 279 093.00 | 321 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
BZ Autres créances | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CF Disponibilités | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 286.00 | | 174 286.00 | 174 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 380.00 | 42 001.00 | 453 379.00 | 495 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 2 000.00 | | 4 682.00 |
DG Autres réserves | 143 333.00 | 182 367.00 | | 143 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 865.00 | 53 649.00 | | 22 865.00 |
DL TOTAL (I) | 270 880.00 | 258 016.00 | | 270 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 338.00 | 35 309.00 | | 24 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 10 216.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 103.00 | 74 897.00 | | 62 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 443.00 | 69 966.00 | | 90 443.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | 1 926.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 499.00 | 192 314.00 | | 182 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 379.00 | 450 329.00 | | 453 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 499.00 | 168 557.00 | | 182 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 310.00 | | 639 310.00 | 639 310.00 |
FD Production vendue biens | 618 301.00 | | 618 301.00 | 618 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 611.00 | | 1 257 611.00 | 1 257 611.00 |
FM Production stockée | | | -4 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 903.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 201.00 | | 1 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 201.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | 1 701.00 | | -1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | 3 562.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 679.00 | 1 322 960.00 | | 1 268 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 814.00 | 1 269 311.00 | | 1 245 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 865.00 | 53 649.00 | | 22 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 094.00 | | 20 501.00 | 302 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 321 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 121 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 095.00 | | 20 501.00 | 102 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 920.00 | 12 474.00 | 1 393.00 | 30 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 920.00 | 12 474.00 | 1 393.00 | 30 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 847.00 | 121 847.00 | | 121 847.00 |
VW T.V.A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 499.00 | 182 499.00 | | 182 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |