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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 541.00 | 2 331.00 | 26 210.00 | 28 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 027.00 | 51 502.00 | 51 525.00 | 103 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 907.00 | 15 840.00 | 14 067.00 | 29 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 484.00 | 69 673.00 | 291 811.00 | 361 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 349.00 | | 107 349.00 | 107 349.00 |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CF Disponibilités | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 899.00 | | 157 899.00 | 157 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 382.00 | 69 673.00 | 449 710.00 | 519 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 864.00 | 4 682.00 | | 4 864.00 |
DG Autres réserves | 169 640.00 | 166 198.00 | | 169 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008.00 | 3 623.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 277 511.00 | 274 503.00 | | 277 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 873.00 | 44 672.00 | | 26 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 164.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 586.00 | 49 008.00 | | 73 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 381.00 | 51 397.00 | | 70 381.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 227.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 199.00 | 146 469.00 | | 172 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 710.00 | 420 972.00 | | 449 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 199.00 | 120 155.00 | | 172 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 166.00 | | 12 607.00 | 350 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 361 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 132 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 616.00 | | 12 607.00 | 121 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 689.00 | 16 274.00 | 1 290.00 | 54 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 2 027.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 385.00 | 14 247.00 | 1 290.00 | 54 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |