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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 541.00 | 4 357.00 | 24 184.00 | 28 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 917.00 | 63 640.00 | 41 277.00 | 104 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 133.00 | 20 898.00 | 15 234.00 | 36 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 600.00 | 88 895.00 | 280 704.00 | 369 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 245 637.00 | | 245 637.00 | 245 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 980.00 | | 335 980.00 | 335 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 579.00 | 88 895.00 | 616 684.00 | 705 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 4 864.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 172 497.00 | 169 640.00 | | 172 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 409.00 | 3 008.00 | | 33 409.00 |
DL TOTAL (I) | 310 920.00 | 277 511.00 | | 310 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 040.00 | 26 873.00 | | 163 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | 73 586.00 | | 51 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 070.00 | 70 381.00 | | 76 070.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 1 156.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 764.00 | 172 199.00 | | 305 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 684.00 | 449 710.00 | | 616 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 081.00 | 172 199.00 | | 173 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 484.00 | | 8 116.00 | 361 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 934.00 | | 8 116.00 | 132 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 673.00 | 19 223.00 | | 69 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 2 027.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 342.00 | 17 196.00 | | 67 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 040.00 | 30 357.00 | 109 207.00 | 163 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 764.00 | 173 081.00 | 109 207.00 | 305 764.00 |