| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 541.00 | 6 384.00 | 22 157.00 | 28 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 917.00 | 75 317.00 | 29 600.00 | 104 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 530.00 | 26 674.00 | 15 856.00 | 42 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 997.00 | 108 375.00 | 267 622.00 | 375 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 236 576.00 | | 236 576.00 | 236 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 759.00 | | 331 759.00 | 331 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 756.00 | 108 375.00 | 599 381.00 | 707 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 684.00 | 5 014.00 | | 6 684.00 |
DG Autres réserves | 194 236.00 | 172 497.00 | | 194 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638.00 | 33 409.00 | | -638.00 |
DL TOTAL (I) | 300 282.00 | 310 920.00 | | 300 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 645.00 | 163 040.00 | | 142 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 200.00 | 51 746.00 | | 94 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 028.00 | 76 070.00 | | 61 028.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 2 017.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 099.00 | 305 764.00 | | 299 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 381.00 | 616 684.00 | | 599 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 133.00 | 173 081.00 | | 196 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 600.00 | | 6 397.00 | 369 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 050.00 | | 6 397.00 | 141 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 895.00 | 19 479.00 | | 88 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | 2 027.00 | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 538.00 | 17 453.00 | | 84 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 645.00 | 39 679.00 | 102 966.00 | 142 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
UX Autres créances clients | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 099.00 | 196 133.00 | 102 966.00 | 299 099.00 |