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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 224.00 | 83 568.00 | 1 655.00 | 85 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 88.00 | 371.00 | 460.00 |
AN Terrains | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
AP Constructions | 231 470.00 | 10 962.00 | 220 507.00 | 231 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 814.00 | 204 578.00 | 227 235.00 | 431 814.00 |
BF Prêts | 376 379.00 | | 376 379.00 | 376 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 202 734.00 | 299 197.00 | 6 903 536.00 | 7 202 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BZ Autres créances | 1 506 317.00 | | 1 506 317.00 | 1 506 317.00 |
CF Disponibilités | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 815.00 | | 1 584 815.00 | 1 584 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 549.00 | 299 197.00 | 8 488 351.00 | 8 787 549.00 |
CU Autres participations | 5 857 096.00 | | 5 857 096.00 | 5 857 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 732 000.00 | | | 3 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
DG Autres réserves | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 510.00 | | | 1 462 510.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 351.00 | | | 5 278 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 619.00 | | | 2 264 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 680.00 | | | 745 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 788.00 | | | 154 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 000.00 | | | 3 210 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 351.00 | | | 8 488 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 701.00 | | | 1 301 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 169.00 | | 676 169.00 | 676 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 169.00 | | 676 169.00 | 676 169.00 |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 671.00 | | | -36 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 779.00 | | | 2 322 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 268.00 | | | 860 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 510.00 | | | 1 462 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 213 646.00 | | | 7 213 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 233 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 202 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 101.00 | | | 886 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227 275.00 | | | 6 227 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 925.00 | 65 463.00 | 19 191.00 | 252 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 668.00 | 4 575.00 | 14 587.00 | 93 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 257.00 | 60 888.00 | 4 604.00 | 159 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 680.00 | 745 680.00 | | 745 680.00 |
UP Prêts | 376 380.00 | | | 376 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 620.00 | 356 321.00 | 1 404 788.00 | 2 264 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 450.00 | | | 367 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 035.00 | 1 554 565.00 | 376 470.00 | 931 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 000.00 | 1 301 701.00 | 1 404 788.00 | 3 210 000.00 |