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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 024.00 | 75 604.00 | 12 420.00 | 88 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 149.00 | 310.00 | 460.00 |
AN Terrains | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
AP Constructions | 231 470.00 | 23 076.00 | 208 393.00 | 231 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 956.00 | 177 113.00 | 225 843.00 | 402 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 388 711.00 | | 388 711.00 | 388 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284 889.00 | 275 944.00 | 7 008 944.00 | 7 284 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
BZ Autres créances | 515 649.00 | | 515 649.00 | 515 649.00 |
CF Disponibilités | 449 759.00 | | 449 759.00 | 449 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 287.00 | | 1 040 287.00 | 1 040 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 176.00 | 275 944.00 | 8 049 232.00 | 8 325 176.00 |
CU Autres participations | 5 928 976.00 | | 5 928 976.00 | 5 928 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 732 000.00 | | | 3 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 019.00 | | | 197 019.00 |
DG Autres réserves | 1 382 278.00 | | | 1 382 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 704.00 | | | 915 704.00 |
DL TOTAL (I) | 6 227 002.00 | | | 6 227 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 930.00 | | | 1 625 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 991.00 | | | 126 991.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 230.00 | | | 1 822 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 232.00 | | | 8 049 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 631.00 | | | 586 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 214.00 | | 858 214.00 | 858 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 214.00 | | 858 214.00 | 858 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 345.00 | | | 1 865 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 640.00 | | | 949 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 704.00 | | | 915 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 183 354.00 | | 102 535.00 | 7 183 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 341 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 7 284 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 904.00 | | 722.00 | 853 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240 965.00 | | 101 813.00 | 6 240 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 943.00 | 74 001.00 | 275 944.00 | 201 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 400.00 | 7 354.00 | 75 754.00 | 68 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 543.00 | 66 647.00 | 200 190.00 | 133 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
UP Prêts | 388 711.00 | | 388 711.00 | 388 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 930.00 | 390 332.00 | 1 235 598.00 | 1 625 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 781.00 | | | 377 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515 649.00 | 515 649.00 | | 515 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 992.00 | 126 992.00 | | 126 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 329.00 | 590 528.00 | 388 801.00 | 979 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 230.00 | 586 632.00 | 1 235 598.00 | 1 822 230.00 |