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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 441.00 | 79 231.00 | 5 210.00 | 84 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 241.00 | 218.00 | 460.00 |
AN Terrains | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
AP Constructions | 231 470.00 | 39 485.00 | 191 985.00 | 231 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 246.00 | 230 946.00 | 209 299.00 | 440 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 400 527.00 | | 400 527.00 | 400 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 400 112.00 | 363 474.00 | 7 036 638.00 | 7 400 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
BZ Autres créances | 1 636 108.00 | | 1 636 108.00 | 1 636 108.00 |
CF Disponibilités | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 254.00 | | 1 810 254.00 | 1 810 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 210 367.00 | 363 474.00 | 8 846 892.00 | 9 210 367.00 |
CU Autres participations | 5 998 676.00 | 13 569.00 | 5 985 107.00 | 5 998 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 432 000.00 | | | 6 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 077.00 | | | 339 077.00 |
DG Autres réserves | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 886.00 | | | 877 886.00 |
DL TOTAL (I) | 7 664 352.00 | | | 7 664 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 048.00 | | | 627 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 133.00 | | | 366 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 833.00 | | | 165 833.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 540.00 | | | 1 182 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 892.00 | | | 8 846 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 328.00 | | | 1 137 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 220.00 | | 776 220.00 | 776 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 220.00 | | 776 220.00 | 776 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 018.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 834.00 | | | 1 855 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 947.00 | | | 977 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 886.00 | | | 877 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 463 325.00 | | 105 647.00 | 7 463 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 6 423 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 859.00 | 7 400 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 264.00 | 84 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 595.00 | 891 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 166.00 | | | 101 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 182.00 | | 102 329.00 | 867 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494 977.00 | | 3 318.00 | 6 494 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 238.00 | 44 526.00 | 93 859.00 | 399 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 783.00 | 5 955.00 | 16 264.00 | 89 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 455.00 | 38 572.00 | 77 595.00 | 309 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 834.00 | 165 834.00 | | 165 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 247.00 | 366 247.00 | | 366 247.00 |
UP Prêts | 400 528.00 | | 400 528.00 | 400 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 439.00 | 544 226.00 | 45 212.00 | 589 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 706.00 | | | 355 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 108.00 | 1 636 108.00 | | 1 636 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 321.00 | 1 723 703.00 | 400 618.00 | 2 124 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 541.00 | 1 137 328.00 | 45 212.00 | 1 182 541.00 |