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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 757.00 | 83 075.00 | 5 682.00 | 88 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 180.00 | 279.00 | 460.00 |
AN Terrains | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
AP Constructions | 231 470.00 | 28 823.00 | 202 646.00 | 231 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 374.00 | 229 741.00 | 175 633.00 | 405 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BF Prêts | 393 375.00 | | 393 375.00 | 393 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 383 141.00 | 344 111.00 | 7 039 030.00 | 7 383 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
BZ Autres créances | 1 155 995.00 | | 1 155 995.00 | 1 155 995.00 |
CF Disponibilités | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 687.00 | | 1 279 687.00 | 1 279 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 828.00 | 344 111.00 | 8 318 717.00 | 8 662 828.00 |
CU Autres participations | 5 958 976.00 | 2 291.00 | 5 956 685.00 | 5 958 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 732 000.00 | | | 3 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 804.00 | | | 242 804.00 |
DG Autres réserves | 1 852 197.00 | | | 1 852 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 102.00 | | | 983 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 810 104.00 | | | 6 810 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 976.00 | | | 1 239 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 933.00 | | | 129 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 613.00 | | | 1 508 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 717.00 | | | 8 318 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 285.00 | | | 665 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 009.00 | | 787 009.00 | 787 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 009.00 | | 787 009.00 | 787 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 875.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 270.00 | | | -32 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 140.00 | | | 1 984 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 037.00 | | | 1 001 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 102.00 | | | 983 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284 889.00 | | 98 253.00 | 7 284 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 426 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 383 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 485.00 | | 733.00 | 88 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 626.00 | | 12 855.00 | 854 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341 778.00 | | 84 665.00 | 6 341 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 944.00 | 65 876.00 | | 275 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 754.00 | 7 501.00 | | 75 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 190.00 | 58 374.00 | | 200 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UP Prêts | 393 376.00 | | 393 376.00 | 393 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 977.00 | 396 649.00 | 843 328.00 | 1 239 977.00 |
VI Groupe et associés | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 920.00 | | | 384 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 996.00 | 1 155 996.00 | | 1 155 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 477.00 | 1 259 011.00 | 393 466.00 | 1 652 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 613.00 | 665 285.00 | 843 328.00 | 1 508 613.00 |