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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 706.00 | 89 572.00 | 11 134.00 | 100 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 211.00 | 249.00 | 460.00 |
AN Terrains | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
AP Constructions | 231 470.00 | 34 183.00 | 197 287.00 | 231 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 513.00 | 275 272.00 | 140 241.00 | 415 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BF Prêts | 397 310.00 | | 397 310.00 | 397 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 463 325.00 | 411 434.00 | 7 051 891.00 | 7 463 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
BZ Autres créances | 1 300 975.00 | | 1 300 975.00 | 1 300 975.00 |
CF Disponibilités | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 177.00 | | 1 404 177.00 | 1 404 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 867 502.00 | 411 434.00 | 8 456 068.00 | 8 867 502.00 |
CU Autres participations | 5 998 577.00 | 12 195.00 | 5 986 382.00 | 5 998 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732 000.00 | 3 732 000.00 | | 5 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 959.00 | 242 804.00 | | 291 959.00 |
DG Autres réserves | 400 145.00 | 1 852 198.00 | | 400 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 361.00 | 983 102.00 | | 942 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 366 465.00 | 6 810 104.00 | | 7 366 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 650.00 | 1 239 977.00 | | 846 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 134.00 | 129 934.00 | | 80 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 47 362.00 | | 20 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 957.00 | 89 744.00 | | 140 957.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 596.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 603.00 | 1 508 613.00 | | 1 089 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 456 068.00 | 8 318 718.00 | | 8 456 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 092.00 | 665 285.00 | | 586 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 828 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 985.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | -32 270.00 | | 12 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 730.00 | 1 984 140.00 | | 1 882 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 369.00 | 1 001 038.00 | | 940 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 361.00 | 983 102.00 | | 942 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 383 142.00 | | 94 187.00 | 7 383 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 494 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 004.00 | 7 463 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 567.00 | 101 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 437.00 | 867 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 218.00 | | 15 515.00 | 89 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 481.00 | | 10 138.00 | 867 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 426 443.00 | | 68 534.00 | 6 426 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 820.00 | 60 985.00 | 3 567.00 | 341 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 256.00 | 10 094.00 | 3 567.00 | 83 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 564.00 | 50 891.00 | | 258 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 957.00 | 140 957.00 | | 140 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UP Prêts | 397 310.00 | | 397 310.00 | 397 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 650.00 | 343 139.00 | 503 511.00 | 846 650.00 |
VI Groupe et associés | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 270.00 | | | 392 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 975.00 | 1 300 975.00 | | 1 300 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 370.00 | 1 376 970.00 | 397 400.00 | 1 774 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 603.00 | 586 092.00 | 503 511.00 | 1 089 603.00 |