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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 004.00 | 44 068.00 | 936.00 | 45 004.00 |
AH Fonds commercial | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
AP Constructions | 489 702.00 | 45 342.00 | 444 359.00 | 489 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 603.00 | 42 544.00 | 23 058.00 | 65 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 936.00 | 300 132.00 | 211 804.00 | 511 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 158 217.00 | 77 772.00 | 2 080 445.00 | 2 158 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 089.00 | 509 859.00 | 2 843 229.00 | 3 353 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BT Marchandises | 1 025 046.00 | 66 859.00 | 958 187.00 | 1 025 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 609.00 | | 202 609.00 | 202 609.00 |
BZ Autres créances | 341 877.00 | | 341 877.00 | 341 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 962.00 | | 143 962.00 | 143 962.00 |
CF Disponibilités | 165 667.00 | | 165 667.00 | 165 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 275.00 | 66 859.00 | 1 842 416.00 | 1 909 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 365.00 | 576 719.00 | 4 685 646.00 | 5 262 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 488 927.00 | | | 4 488 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 725.00 | | | -880 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 201.00 | | | 3 619 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 792.00 | | | 171 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 759.00 | | | 339 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 413.00 | | | 94 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 444.00 | | | 1 066 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 646.00 | | | 4 685 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 718.00 | | | 1 042 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 447.00 | 396 410.00 | 1 584 857.00 | 1 188 447.00 |
FG Production vendue services | 4 350.00 | 16 429.00 | 20 779.00 | 4 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 797.00 | 412 839.00 | 1 605 636.00 | 1 192 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 264.00 | |
GE Autres charges | | | 7 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 747.00 | | | -81 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 134.00 | | | -166 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 289.00 | | | 1 762 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 015.00 | | | 2 643 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 725.00 | | | -880 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 600.00 | | 641 261.00 | 3 528 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 991.00 | 2 221 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 478.00 | 291 294.00 | 3 353 089.00 | 525 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 478.00 | 204 302.00 | 1 068 420.00 | 525 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 245.00 | | 628 956.00 | 1 169 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 762.00 | | 12 305.00 | 2 295 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 525 478.00 | | | 525 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 824.00 | 135 208.00 | 130 944.00 | 427 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 805.00 | 1 263.00 | | 42 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 018.00 | 133 945.00 | 130 944.00 | 385 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 594.00 | 66 264.00 | | 594.00 |
6T Sur comptes clients | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 660.00 | 144 037.00 | 108 066.00 | 108 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 660.00 | 144 037.00 | 108 066.00 | 108 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 264.00 | 43 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 772.00 | 65 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 759.00 | 339 759.00 | | 339 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 158 217.00 | | | 2 158 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
UX Autres créances clients | 202 609.00 | | | 202 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 546.00 | 147 821.00 | 23 725.00 | 171 546.00 |
VI Groupe et associés | 122 979.00 | 122 979.00 | | 122 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 506.00 | | | 236 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 010.00 | 402 781.00 | 2 386 228.00 | 2 789 010.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 444.00 | 1 042 718.00 | 23 725.00 | 1 066 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 277.00 | | | 273 277.00 |
ST Autres comptes | 269 670.00 | | | 269 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 039.00 | | | 231 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 192 705.00 | | | 192 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 118.00 | | | 130 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 692.00 | | | 966 692.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |