| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 078.00 | 53 206.00 | 11 872.00 | 65 078.00 |
AH Fonds commercial | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
AP Constructions | 489 702.00 | 208 576.00 | 281 125.00 | 489 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 173.00 | 79 168.00 | 11 005.00 | 90 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 543.00 | 447 890.00 | 113 653.00 | 561 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 168 701.00 | 69 260.00 | 2 099 441.00 | 2 168 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 903.00 | 858 101.00 | 2 610 802.00 | 3 468 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 30 400.00 | -30 400.00 | |
BT Marchandises | 1 483 949.00 | | 1 483 949.00 | 1 483 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 526.00 | | 1 251 526.00 | 1 251 526.00 |
BZ Autres créances | 389 624.00 | | 389 624.00 | 389 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 962.00 | | 143 962.00 | 143 962.00 |
CF Disponibilités | 695 147.00 | | 695 147.00 | 695 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 591.00 | 30 400.00 | 3 973 191.00 | 4 003 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 472 495.00 | 888 501.00 | 6 583 993.00 | 7 472 495.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 838 859.00 | | | 4 838 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 208.00 | | | 272 208.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 067.00 | | | 5 122 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 641.00 | | | 557 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
EA Autres dettes | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 913.00 | | | 627 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 925.00 | | | 1 461 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 993.00 | | | 6 583 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 925.00 | | | 1 461 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 558.00 | 1 887 539.00 | 2 830 097.00 | 942 558.00 |
FG Production vendue services | 41 756.00 | 1 573.00 | 43 330.00 | 41 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 314.00 | 1 889 113.00 | 2 873 427.00 | 984 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 077.00 | | | 2 997 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 868.00 | | | 2 724 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 208.00 | | | 272 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 317.00 | | 172 586.00 | 3 296 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 468 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 167.00 | | 14 499.00 | 69 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 051.00 | | 10 368.00 | 1 131 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 099.00 | | 147 718.00 | 2 096 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 298.00 | 113 543.00 | | 675 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 163.00 | 6 043.00 | | 47 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 135.00 | 107 500.00 | | 628 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 252.00 | 99 660.00 | 63 252.00 | 63 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 252.00 | 99 660.00 | 63 252.00 | 63 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 69 260.00 | 63 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 641.00 | 557 641.00 | | 557 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 913.00 | 627 913.00 | | 627 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 168 701.00 | | 2 168 701.00 | 2 168 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 526.00 | 1 251 526.00 | | 1 251 526.00 |
VB T. V. A. | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 477.00 | 278 477.00 | | 278 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 634.00 | 1 673 797.00 | 2 242 837.00 | 3 916 634.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 925.00 | 1 461 925.00 | | 1 461 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 354.00 | | | 175 354.00 |
ST Autres comptes | 232 125.00 | | | 232 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 748.00 | | | 242 748.00 |
YT Sous‐traitance | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 821.00 | | | 155 821.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 305.00 | | | 730 305.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |