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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
AH Fonds commercial | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
AP Constructions | 489 702.00 | 99 754.00 | 389 948.00 | 489 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 633.00 | 52 940.00 | 34 692.00 | 87 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 113.00 | 357 523.00 | 176 590.00 | 534 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 090 445.00 | 65 491.00 | 2 024 954.00 | 2 090 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 633.00 | 620 713.00 | 2 708 919.00 | 3 329 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BT Marchandises | 949 520.00 | | 949 520.00 | 949 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
BZ Autres créances | 294 933.00 | | 294 933.00 | 294 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 962.00 | | 143 962.00 | 143 962.00 |
CF Disponibilités | 653 939.00 | | 653 939.00 | 653 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 848.00 | | 2 280 848.00 | 2 280 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 481.00 | 620 713.00 | 4 989 768.00 | 5 610 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 608 201.00 | | | 3 608 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 668.00 | | | 700 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 870.00 | | | 4 319 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 487.00 | | | 465 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 897.00 | | | 669 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 768.00 | | | 4 989 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 897.00 | | | 669 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 153.00 | 3 081 520.00 | 3 494 673.00 | 413 153.00 |
FG Production vendue services | 34 551.00 | 26 016.00 | 60 568.00 | 34 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 704.00 | 3 107 537.00 | 3 555 241.00 | 447 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 674.00 | | | 3 738 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 005.00 | | | 3 038 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 668.00 | | | 700 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 089.00 | | 45 495.00 | 3 353 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 772.00 | 1.00 | 2 154 591.00 | 67 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 950.00 | 1.00 | 3 329 633.00 | 68 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | | 1 111 449.00 | 1 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 420.00 | | 44 207.00 | 1 068 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 075.00 | | 1 288.00 | 2 221 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 087.00 | 123 135.00 | | 432 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 068.00 | 936.00 | | 44 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 019.00 | 122 198.00 | | 388 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 631.00 | 65 491.00 | 144 631.00 | 144 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 631.00 | 65 491.00 | 144 631.00 | 144 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 491.00 | 77 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 487.00 | 465 487.00 | | 465 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 090 445.00 | | | 2 090 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
UX Autres créances clients | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
VB T. V. A. | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VI Groupe et associés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 484.00 | | | 176 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 349.00 | 220 604.00 | 2 319 745.00 | 2 540 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 897.00 | 669 897.00 | | 669 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
ST Autres comptes | 220 952.00 | | | 220 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 734.00 | | | 216 734.00 |
YT Sous‐traitance | 384 552.00 | | | 384 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 104.00 | | | 115 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 336.00 | | | 979 336.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |