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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 329.00 | 86 662.00 | 13 667.00 | 100 329.00 |
AH Fonds commercial | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
AP Constructions | 489 703.00 | 317 400.00 | 172 303.00 | 489 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 012.00 | 92 367.00 | 3 645.00 | 96 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 140.00 | 529 170.00 | 95 970.00 | 625 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 114 016.00 | 72 199.00 | 2 041 817.00 | 2 114 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 904.00 | 1 097 798.00 | 2 411 106.00 | 3 508 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 60 807.00 | -60 807.00 | |
BT Marchandises | 1 322 811.00 | | 1 322 811.00 | 1 322 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 930.00 | 223 543.00 | 398 387.00 | 621 930.00 |
BZ Autres créances | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 963.00 | | 143 963.00 | 143 963.00 |
CF Disponibilités | 1 761 843.00 | | 1 761 843.00 | 1 761 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 692.00 | 284 350.00 | 3 711 342.00 | 3 995 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 596.00 | 1 382 148.00 | 6 122 448.00 | 7 504 596.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 572 384.00 | 4 826 068.00 | | 4 572 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 886.00 | -13 684.00 | | 495 886.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 270.00 | 4 823 384.00 | | 5 079 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 416.00 | 500 881.00 | | 502 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 899.00 | 16 663.00 | | 25 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 524.00 | 186 294.00 | | 233 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 742.00 | 110 150.00 | | 277 742.00 |
EA Autres dettes | | 2 563.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 597.00 | 41 729.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 178.00 | 858 280.00 | | 1 043 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 448.00 | 5 681 664.00 | | 6 122 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 178.00 | 358 280.00 | | 543 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 416.00 | 881.00 | | 2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 365.00 | | 64 539.00 | 3 454 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 179 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 508 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 917.00 | | 20 000.00 | 98 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 991.00 | | 29 865.00 | 1 180 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 458.00 | | 14 674.00 | 2 174 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 991.00 | 112 607.00 | | 912 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 357.00 | 11 306.00 | | 75 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 635.00 | 101 302.00 | | 837 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |