| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 579.00 | 47 163.00 | 3 416.00 | 50 579.00 |
AH Fonds commercial | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
AP Constructions | 489 702.00 | 154 165.00 | 335 537.00 | 489 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 173.00 | 67 792.00 | 22 381.00 | 90 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 175.00 | 406 177.00 | 144 997.00 | 551 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 031 953.00 | 63 252.00 | 1 968 701.00 | 2 031 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 317.00 | 738 550.00 | 2 557 767.00 | 3 296 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BT Marchandises | 1 361 446.00 | | 1 361 446.00 | 1 361 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 741.00 | | 341 741.00 | 341 741.00 |
BZ Autres créances | 107 970.00 | | 107 970.00 | 107 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 962.00 | | 143 962.00 | 143 962.00 |
CF Disponibilités | 1 608 950.00 | | 1 608 950.00 | 1 608 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 637.00 | | 3 644 637.00 | 3 644 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 955.00 | 738 550.00 | 6 202 405.00 | 6 940 955.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 133 870.00 | | | 4 133 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 988.00 | | | 884 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 859.00 | | | 5 029 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 829.00 | | | 434 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 370.00 | | | 358 370.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 205.00 | | | 355 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 545.00 | | | 1 172 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 405.00 | | | 6 202 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 545.00 | | | 1 172 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 007.00 | 3 077 825.00 | 3 756 832.00 | 679 007.00 |
FG Production vendue services | 24 908.00 | 573 738.00 | 598 646.00 | 24 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 915.00 | 3 651 563.00 | 4 355 479.00 | 703 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 075.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 288.00 | | | 380 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 322.00 | | | 4 526 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 333.00 | | | 3 641 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 988.00 | | | 884 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 633.00 | | 32 176.00 | 3 329 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 491.00 | 2 096 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 491.00 | 3 296 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 592.00 | | 5 574.00 | 63 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 449.00 | | 19 601.00 | 1 111 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 591.00 | | 7 000.00 | 2 154 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 222.00 | 120 075.00 | | 555 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 004.00 | 2 158.00 | | 45 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 217.00 | 117 917.00 | | 510 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 491.00 | 63 252.00 | 65 491.00 | 65 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 491.00 | 63 252.00 | 65 491.00 | 65 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 252.00 | 65 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 829.00 | 434 829.00 | | 434 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 410.00 | 187 410.00 | | 187 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 205.00 | 355 205.00 | | 355 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 031 953.00 | | 2 031 953.00 | 2 031 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
UX Autres créances clients | 341 741.00 | 341 741.00 | | 341 741.00 |
VB T. V. A. | 102 167.00 | 102 167.00 | | 102 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 733.00 | 489 613.00 | 2 095 119.00 | 2 584 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 545.00 | 1 172 545.00 | | 1 172 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 132.00 | | | 174 132.00 |
ST Autres comptes | 350 866.00 | | | 350 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 739.00 | | | 207 739.00 |
YT Sous‐traitance | 185 051.00 | | | 185 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 790.00 | | | 917 790.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |