| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 1 639.00 | 1 440.00 | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 934 879.00 | | 934 879.00 | 934 879.00 |
AN Terrains | 834 437.00 | 15 377.00 | 819 059.00 | 834 437.00 |
AP Constructions | 1 553 506.00 | 214 965.00 | 1 338 541.00 | 1 553 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774 250.00 | 3 519 392.00 | 2 254 857.00 | 5 774 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 848.00 | 154 061.00 | 19 786.00 | 173 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
AX Avances et acomptes | 852 600.00 | | 852 600.00 | 852 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 168 039.00 | 3 905 437.00 | 6 262 601.00 | 10 168 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 825.00 | | 317 825.00 | 317 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 124 362.00 | 9 490.00 | 1 114 872.00 | 1 124 362.00 |
BT Marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 518.00 | | 617 518.00 | 617 518.00 |
BZ Autres créances | 348 381.00 | | 348 381.00 | 348 381.00 |
CF Disponibilités | 480 598.00 | | 480 598.00 | 480 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 435.00 | 9 490.00 | 2 957 945.00 | 2 967 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 135 474.00 | 3 914 927.00 | 9 220 546.00 | 13 135 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 947 740.00 | 2 039 429.00 | | 2 947 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 719.00 | 908 311.00 | | 745 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 564.00 | 3 222 740.00 | | 3 987 564.00 |
DP Provisions pour risques | 102 600.00 | 177 000.00 | | 102 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 600.00 | 177 000.00 | | 102 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 772.00 | 867 673.00 | | 2 520 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 367.00 | 967 887.00 | | 379 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 505.00 | 1 375 681.00 | | 1 043 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 798.00 | 562 575.00 | | 928 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938.00 | 48 805.00 | | 257 938.00 |
EA Autres dettes | | 2 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 130 382.00 | 3 824 752.00 | | 5 130 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 546.00 | 7 224 493.00 | | 9 220 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 103 977.00 | 306 232.00 | 14 410 210.00 | 14 103 977.00 |
FG Production vendue services | 176 314.00 | 1 622.00 | 177 936.00 | 176 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 280 291.00 | 307 855.00 | 14 588 147.00 | 14 280 291.00 |
FM Production stockée | | | 126 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 940 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 974 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 499 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 316.00 | 293 880.00 | | 389 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 316.00 | 293 880.00 | | 521 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 963.00 | 15 204.00 | | 91 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 600.00 | 142 019.00 | | 350 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 173.00 | 152 838.00 | | 173 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 737.00 | 310 061.00 | | 615 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 420.00 | -16 181.00 | | -94 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 668.00 | 18 093.00 | | 102 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 995.00 | 112 333.00 | | 382 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 462 202.00 | 15 576 264.00 | | 15 462 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 716 482.00 | 14 667 952.00 | | 14 716 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 719.00 | 908 311.00 | | 745 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 091.00 | 327 314.00 | | 296 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 779 187.00 | | 3 766 875.00 | 7 779 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 839.00 | 648 184.00 | 10 168 039.00 | 729 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 839.00 | | 937 959.00 | 729 839.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 184.00 | 9 201 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 403.00 | | 1 395.00 | 1 666 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084 106.00 | | 3 765 480.00 | 6 084 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 852 600.00 | | | 852 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 792.00 | 613 229.00 | 297 584.00 | 3 589 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 306.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 459.00 | 612 923.00 | 297 584.00 | 3 588 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 000.00 | 102 600.00 | 177 000.00 | 177 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 318.00 | 9 490.00 | 69 318.00 | 69 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 318.00 | 9 490.00 | 69 318.00 | 69 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 318.00 | 112 090.00 | 246 318.00 | 246 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 490.00 | 114 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 600.00 | 132 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 505.00 | 1 043 505.00 | | 1 043 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 866.00 | 326 866.00 | | 326 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 507.00 | 192 507.00 | | 192 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 006.00 | 201 006.00 | | 201 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938.00 | 257 938.00 | | 257 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
UX Autres créances clients | 617 518.00 | | | 617 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VB T. V. A. | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
VC Groupe et associés | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 168.00 | 1 480 809.00 | 676 953.00 | 2 517 168.00 |
VI Groupe et associés | 379 367.00 | 379 367.00 | | 379 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 871 645.00 | | | 1 871 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 741.00 | | | 218 741.00 |
VP Divers | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 726.00 | | | 227 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 155.00 | 1 043 478.00 | 28 677.00 | 1 072 155.00 |
VW T.V.A. | 127 771.00 | 127 771.00 | | 127 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 382.00 | 4 094 022.00 | 676 953.00 | 5 130 382.00 |