| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 3 134.00 | 1 675.00 | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 934 879.00 | | 934 879.00 | 934 879.00 |
AN Terrains | 843 554.00 | 37 779.00 | 805 774.00 | 843 554.00 |
AP Constructions | 2 036 400.00 | 702 236.00 | 1 334 164.00 | 2 036 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 608 199.00 | 6 356 246.00 | 2 251 953.00 | 8 608 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 651.00 | 133 241.00 | 33 410.00 | 166 651.00 |
AX Avances et acomptes | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 694 487.00 | 7 232 637.00 | 5 461 849.00 | 12 694 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 493.00 | | 363 493.00 | 363 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 068 671.00 | 173 314.00 | 1 895 357.00 | 2 068 671.00 |
BT Marchandises | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 978.00 | | 982 978.00 | 982 978.00 |
BZ Autres créances | 1 052 604.00 | | 1 052 604.00 | 1 052 604.00 |
CF Disponibilités | 1 757 173.00 | | 1 757 173.00 | 1 757 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 275 378.00 | 173 314.00 | 6 102 063.00 | 6 275 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 969 865.00 | 7 405 952.00 | 11 563 913.00 | 18 969 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 447 789.00 | 5 401 104.00 | | 6 447 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 474.00 | 1 046 685.00 | | 1 216 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 255.00 | 12 467.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 7 949 519.00 | 6 735 257.00 | | 7 949 519.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 906.00 | 2 184 302.00 | | 1 700 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 340.00 | | | 228 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 287.00 | 984 057.00 | | 661 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 610.00 | 1 010 015.00 | | 939 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 249.00 | 149 048.00 | | 84 249.00 |
EA Autres dettes | | 29 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 614 393.00 | 4 356 442.00 | | 3 614 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 563 913.00 | 11 100 758.00 | | 11 563 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 762 225.00 | 682 853.00 | 17 445 079.00 | 16 762 225.00 |
FG Production vendue services | 215 601.00 | 18 668.00 | 234 270.00 | 215 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 977 827.00 | 701 521.00 | 17 679 349.00 | 16 977 827.00 |
FM Production stockée | | | 82 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 894 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 305 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 314.00 | |
GE Autres charges | | | 61 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 175 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 330.00 | 730 348.00 | | 699 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 389.00 | 780 348.00 | | 708 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 593.00 | 722 777.00 | | 629 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 814.00 | 9 059.00 | | 13 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 528.00 | 731 836.00 | | 643 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 861.00 | 48 512.00 | | 64 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 777.00 | 114 899.00 | | 125 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 646.00 | 395 884.00 | | 404 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 631 613.00 | 19 611 015.00 | | 18 631 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 415 138.00 | 18 564 330.00 | | 17 415 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 474.00 | 1 046 685.00 | | 1 216 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 710 343.00 | 739 546.00 | | 710 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 332 721.00 | | 992 414.00 | 12 332 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 647.00 | 12 694 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 647.00 | 11 713 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 960.00 | | 1 730.00 | 937 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 353 681.00 | | 990 684.00 | 11 353 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244 247.00 | 989 444.00 | 1 053.00 | 6 244 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 54.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241 167.00 | 989 389.00 | 1 053.00 | 6 241 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 239.00 | 173 315.00 | 51 239.00 | 51 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 239.00 | 173 315.00 | 51 239.00 | 51 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 298.00 | 173 315.00 | 60 298.00 | 60 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 315.00 | 51 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 288.00 | 661 288.00 | | 661 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 702.00 | 397 702.00 | | 397 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 224.00 | 258 224.00 | | 258 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 080.00 | 16 273.00 | 24 807.00 | 41 080.00 |
UX Autres créances clients | 982 978.00 | 982 978.00 | | 982 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VB T. V. A. | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VC Groupe et associés | 537 011.00 | 537 011.00 | | 537 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 941.00 | 708 876.00 | 988 065.00 | 1 696 941.00 |
VI Groupe et associés | 228 340.00 | 228 340.00 | | 228 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 044.00 | | | 174 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 336.00 | | | 657 336.00 |
VP Divers | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 166.00 | 451 166.00 | | 451 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 906.00 | 2 097 100.00 | 24 807.00 | 2 121 906.00 |
VW T.V.A. | 221 189.00 | 221 189.00 | | 221 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 394.00 | 2 626 329.00 | 988 065.00 | 3 614 394.00 |