| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 2 737.00 | 342.00 | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 934 879.00 | | 934 879.00 | 934 879.00 |
AN Terrains | 843 554.00 | 26 148.00 | 817 405.00 | 843 554.00 |
AP Constructions | 1 949 782.00 | 436 566.00 | 1 513 215.00 | 1 949 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829 851.00 | 4 706 784.00 | 3 123 067.00 | 7 829 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 573.00 | 107 616.00 | 25 956.00 | 133 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 084.00 | | 460 084.00 | 460 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 188 167.00 | 5 279 853.00 | 6 908 313.00 | 12 188 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 907 516.00 | 33 210.00 | 1 874 306.00 | 1 907 516.00 |
BT Marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 151.00 | | 281 151.00 | 281 151.00 |
BZ Autres créances | 993 607.00 | | 993 607.00 | 993 607.00 |
CF Disponibilités | 322 253.00 | | 322 253.00 | 322 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 584.00 | | 175 584.00 | 175 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 218.00 | 33 210.00 | 3 764 008.00 | 3 797 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 985 385.00 | 5 313 063.00 | 10 672 321.00 | 15 985 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 554 733.00 | 745 719.00 | | 4 554 733.00 |
DH Report à nouveau | | 2 947 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 371.00 | 861 272.00 | | 846 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 679.00 | 16 891.00 | | 14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 690 784.00 | 4 846 625.00 | | 5 690 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 084.00 | 2 292 744.00 | | 3 121 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 900.00 | 17 133.00 | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 828.00 | 1 172 604.00 | | 833 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 937.00 | 745 396.00 | | 856 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 900.00 | 384 364.00 | | 88 900.00 |
EA Autres dettes | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 537.00 | 4 612 244.00 | | 4 981 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 321.00 | 9 458 869.00 | | 10 672 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 856 417.00 | 735 901.00 | 17 592 318.00 | 16 856 417.00 |
FG Production vendue services | 150 516.00 | 8 388.00 | 158 904.00 | 150 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 006 933.00 | 744 289.00 | 17 751 223.00 | 17 006 933.00 |
FM Production stockée | | | 410 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 291 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 171 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 210.00 | |
GE Autres charges | | | 53 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 214 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 458.00 | 2 093 612.00 | | 311 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 958.00 | 2 196 212.00 | | 381 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 528.00 | 2 090 800.00 | | 219 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | 34 168.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 821.00 | 2 125 059.00 | | 219 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 136.00 | 71 152.00 | | 162 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 164.00 | 68 273.00 | | 63 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 146.00 | 289 914.00 | | 242 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 677 850.00 | 19 809 432.00 | | 18 677 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 831 479.00 | 18 948 159.00 | | 17 831 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 371.00 | 861 272.00 | | 846 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 507 623.00 | | 1 966 470.00 | 10 507 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 398.00 | 233 527.00 | 12 188 167.00 | 52 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 398.00 | 233 527.00 | 11 216 846.00 | 52 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 960.00 | | | 937 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 543 806.00 | | 1 958 965.00 | 9 543 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 857.00 | | 7 505.00 | 25 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 847.00 | 857 005.00 | 13 999.00 | 4 436 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 465.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434 574.00 | 856 540.00 | 13 999.00 | 4 434 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 411.00 | 33 210.00 | 6 411.00 | 6 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 411.00 | 33 210.00 | 6 411.00 | 6 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 411.00 | 33 210.00 | 6 411.00 | 6 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 210.00 | 6 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 828.00 | 833 828.00 | | 833 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 300.00 | 277 300.00 | | 277 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 788.00 | 223 788.00 | | 223 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 362.00 | 7 120.00 | 26 242.00 | 33 362.00 |
UX Autres créances clients | 281 151.00 | 281 151.00 | | 281 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VC Groupe et associés | 388 415.00 | 388 415.00 | | 388 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 116 652.00 | 1 211 554.00 | 1 725 370.00 | 3 116 652.00 |
VI Groupe et associés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 427 840.00 | | | 1 427 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 714.00 | | | 600 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
VP Divers | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 381.00 | 395 381.00 | | 395 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 585.00 | 175 585.00 | | 175 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 705.00 | 1 457 463.00 | 26 242.00 | 1 483 705.00 |
VW T.V.A. | 272 166.00 | 272 166.00 | | 272 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 538.00 | 3 076 439.00 | 1 725 370.00 | 4 981 538.00 |