| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 3 711.00 | 1 098.00 | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 934 879.00 | | 934 879.00 | 934 879.00 |
AN Terrains | 1 107 490.00 | 44 152.00 | 1 063 338.00 | 1 107 490.00 |
AP Constructions | 3 134 574.00 | 873 811.00 | 2 260 762.00 | 3 134 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 812 450.00 | 7 060 510.00 | 1 751 939.00 | 8 812 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 676.00 | 143 476.00 | 37 199.00 | 180 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 215 961.00 | 8 125 662.00 | 6 090 299.00 | 14 215 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 814.00 | | 1 101 814.00 | 1 101 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 584 420.00 | 260 709.00 | 2 323 710.00 | 2 584 420.00 |
BT Marchandises | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 997.00 | | 922 997.00 | 922 997.00 |
BZ Autres créances | 3 502 597.00 | | 3 502 597.00 | 3 502 597.00 |
CF Disponibilités | 392 317.00 | | 392 317.00 | 392 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 597 416.00 | 260 709.00 | 8 336 709.00 | 8 597 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 813 380.00 | 8 386 371.00 | 14 427 008.00 | 22 813 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 664 264.00 | 6 447 789.00 | | 7 664 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 829.00 | 1 216 474.00 | | 1 568 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 043.00 | 10 255.00 | | 8 043.00 |
DL TOTAL (I) | 9 516 137.00 | 7 949 519.00 | | 9 516 137.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 325.00 | 1 700 303.00 | | 2 002 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 879.00 | 228 942.00 | | 172 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 422.00 | 661 287.00 | | 1 431 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 498.00 | 939 610.00 | | 1 266 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 745.00 | 84 249.00 | | 27 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 871.00 | 3 614 393.00 | | 4 900 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 427 008.00 | 11 563 913.00 | | 14 427 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 836 152.00 | 618 812.00 | 20 454 964.00 | 19 836 152.00 |
FG Production vendue services | 239 768.00 | 8 312.00 | 248 080.00 | 239 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 075 920.00 | 627 124.00 | 20 703 045.00 | 20 075 920.00 |
FM Production stockée | | | 560 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 631 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 801 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 708.00 | |
GE Autres charges | | | 167 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 303 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 327 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 705.00 | 699 330.00 | | 373 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 705.00 | 708 389.00 | | 373 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 475.00 | 629 593.00 | | 356 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 13 814.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 475.00 | 643 528.00 | | 366 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 230.00 | 64 861.00 | | 7 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 212.00 | 125 777.00 | | 183 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 296.00 | 404 646.00 | | 546 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 033 208.00 | 18 631 613.00 | | 22 033 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 464 377.00 | 17 415 138.00 | | 20 464 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 829.00 | 1 216 474.00 | | 1 568 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 710 343.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 694 488.00 | | 1 937 174.00 | 12 694 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 912.00 | 356 788.00 | 14 215 961.00 | 58 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 912.00 | 356 788.00 | 13 235 191.00 | 58 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 690.00 | | | 939 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 713 718.00 | | 1 937 174.00 | 11 713 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 232 638.00 | 893 337.00 | 312.00 | 7 232 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 577.00 | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 229 503.00 | 892 760.00 | 312.00 | 7 229 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 173 315.00 | 260 709.00 | 173 314.00 | 173 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 315.00 | 260 709.00 | 173 314.00 | 173 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 315.00 | 270 709.00 | 173 314.00 | 173 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 709.00 | 173 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 423.00 | 1 431 423.00 | | 1 431 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 893.00 | 488 893.00 | | 488 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 271.00 | 320 271.00 | | 320 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 824.00 | 165 824.00 | | 165 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
UX Autres créances clients | 922 998.00 | 922 998.00 | | 922 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VB T. V. A. | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
VC Groupe et associés | 3 024 048.00 | 3 024 048.00 | | 3 024 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 856.00 | 549 779.00 | 1 004 045.00 | 1 996 856.00 |
VI Groupe et associés | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 956.00 | | | 1 075 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 437.00 | | | 775 437.00 |
VP Divers | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 895.00 | 340 895.00 | | 340 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 429.00 | 4 508 349.00 | 41 080.00 | 4 549 429.00 |
VW T.V.A. | 248 182.00 | 248 182.00 | | 248 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 872.00 | 3 451 795.00 | 1 004 045.00 | 4 900 872.00 |