| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 2 272.00 | 807.00 | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 934 879.00 | | 934 879.00 | 934 879.00 |
AN Terrains | 839 592.00 | 20 623.00 | 818 968.00 | 839 592.00 |
AP Constructions | 1 715 203.00 | 313 857.00 | 1 401 345.00 | 1 715 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819 550.00 | 4 004 709.00 | 2 814 840.00 | 6 819 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 062.00 | 95 383.00 | 21 679.00 | 117 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 507 622.00 | 4 436 847.00 | 6 070 775.00 | 10 507 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 802.00 | | 406 802.00 | 406 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 496 755.00 | 6 411.00 | 1 490 344.00 | 1 496 755.00 |
BT Marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 753.00 | | 520 753.00 | 520 753.00 |
BZ Autres créances | 646 501.00 | | 646 501.00 | 646 501.00 |
CF Disponibilités | 287 487.00 | | 287 487.00 | 287 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 505.00 | 6 411.00 | 3 388 094.00 | 3 394 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 902 128.00 | 4 443 258.00 | 9 458 869.00 | 13 902 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 745 719.00 | | | 745 719.00 |
DH Report à nouveau | 2 947 740.00 | 2 947 740.00 | | 2 947 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 272.00 | 745 719.00 | | 861 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 891.00 | 19 103.00 | | 16 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 625.00 | 3 987 564.00 | | 4 846 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 744.00 | 2 520 772.00 | | 2 292 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 133.00 | 379 367.00 | | 17 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 604.00 | 1 043 505.00 | | 1 172 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 396.00 | 928 798.00 | | 745 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 364.00 | 257 938.00 | | 384 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 244.00 | 5 130 382.00 | | 4 612 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 458 869.00 | 9 220 546.00 | | 9 458 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 440 160.00 | 466 372.00 | 16 906 533.00 | 16 440 160.00 |
FG Production vendue services | 204 681.00 | 31 928.00 | 236 609.00 | 204 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 644 842.00 | 498 301.00 | 17 143 143.00 | 16 644 842.00 |
FM Production stockée | | | 363 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 609 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 858 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 51 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 349 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093 612.00 | 389 316.00 | | 2 093 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 600.00 | 132 000.00 | | 102 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196 212.00 | 521 316.00 | | 2 196 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 91 963.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090 800.00 | 350 600.00 | | 2 090 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 168.00 | 173 173.00 | | 34 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125 059.00 | 615 737.00 | | 2 125 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 152.00 | -94 420.00 | | 71 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 273.00 | 102 668.00 | | 68 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 914.00 | 382 995.00 | | 289 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 809 432.00 | 15 462 202.00 | | 19 809 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 948 159.00 | 14 716 482.00 | | 18 948 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 272.00 | 745 719.00 | | 861 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 385.00 | 296 091.00 | | 586 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 168 039.00 | | 3 557 653.00 | 10 168 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 820.00 | 25 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 866 925.00 | 2 351 144.00 | 10 507 622.00 | 866 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 866 925.00 | 2 327 324.00 | 9 543 805.00 | 866 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 959.00 | | | 937 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 201 402.00 | | 3 536 653.00 | 9 201 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 677.00 | | 21 000.00 | 28 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905 437.00 | 767 933.00 | 236 523.00 | 3 905 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 633.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 797.00 | 767 300.00 | 236 523.00 | 3 903 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 490.00 | 6 391.00 | 9 470.00 | 9 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 490.00 | 6 391.00 | 9 470.00 | 9 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 090.00 | 6 391.00 | 112 070.00 | 112 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 391.00 | 9 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 604.00 | 1 172 604.00 | | 1 172 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 503.00 | 236 503.00 | | 236 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 265.00 | 214 265.00 | | 214 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 364.00 | 384 364.00 | | 384 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
UX Autres créances clients | 520 753.00 | | | 520 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VB T. V. A. | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
VC Groupe et associés | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 114.00 | 787 290.00 | 1 231 274.00 | 2 289 114.00 |
VI Groupe et associés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033 813.00 | | | 1 033 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 073.00 | | | 1 262 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 175.00 | | | 178 175.00 |
VP Divers | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 303.00 | | | 271 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 146.00 | 1 202 289.00 | 25 857.00 | 1 228 146.00 |
VW T.V.A. | 224 644.00 | 224 644.00 | | 224 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 244.00 | 3 110 420.00 | 1 231 274.00 | 4 612 244.00 |