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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | 120 085.00 | 165 915.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 643.00 | 127 142.00 | 4 500.00 | 131 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 562.00 | 1 230 742.00 | 206 819.00 | 1 437 562.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 539.00 | 1 516 045.00 | 929 494.00 | 2 445 539.00 |
BT Marchandises | 348 393.00 | | 348 393.00 | 348 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 010.00 | 6 164.00 | 426 845.00 | 433 010.00 |
BZ Autres créances | 300 541.00 | | 300 541.00 | 300 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 682 484.00 | | 682 484.00 | 682 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 383.00 | | 137 383.00 | 137 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 810.00 | 6 164.00 | 1 955 645.00 | 1 961 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 349.00 | 1 522 209.00 | 2 885 140.00 | 4 407 349.00 |
CU Autres participations | 487 558.00 | | 487 558.00 | 487 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 704 589.00 | 1 031 642.00 | | 704 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 331.00 | 172 946.00 | | 258 331.00 |
DL TOTAL (I) | 971 720.00 | 1 213 388.00 | | 971 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 833.00 | 28 006.00 | | 309 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 833.00 | 28 006.00 | | 309 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 540.00 | 544 929.00 | | 386 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 173.00 | 111 166.00 | | 120 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 021.00 | 452 369.00 | | 690 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 034.00 | 235 977.00 | | 281 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 817.00 | 61 702.00 | | 125 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 586.00 | 1 406 143.00 | | 1 603 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 140.00 | 2 647 537.00 | | 2 885 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 727 385.00 | | 5 727 385.00 | 5 727 385.00 |
FG Production vendue services | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 773 057.00 | | 5 773 057.00 | 5 773 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 827.00 | |
GE Autres charges | | | 583 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 318.00 | 12 913.00 | | 15 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 318.00 | 12 913.00 | | 15 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 318.00 | -12 913.00 | | -15 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 582.00 | 5 585.00 | | 54 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 869.00 | 5 099 470.00 | | 5 781 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 538.00 | 4 926 525.00 | | 5 523 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 331.00 | 172 946.00 | | 258 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 417.00 | 121 860.00 | | 2 330 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 738.00 | 2 445 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 738.00 | 1 569 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 076.00 | 13 000.00 | | 311 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 710.00 | 30 231.00 | | 1 545 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 631.00 | 78 628.00 | | 473 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 230.00 | 118 815.00 | | 1 397 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 461.00 | 10 699.00 | | 147 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 769.00 | 108 116.00 | | 1 249 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 006.00 | 281 827.00 | | 28 006.00 |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | 5 387.00 | 3 812.00 | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | 5 387.00 | 3 812.00 | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 596.00 | 287 214.00 | 3 812.00 | 32 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 214.00 | 3 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 021.00 | 690 021.00 | | 690 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 288.00 | 94 288.00 | | 94 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 817.00 | 125 817.00 | | 125 817.00 |
UX Autres créances clients | 425 612.00 | | | 425 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
VC Groupe et associés | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 540.00 | 124 279.00 | 262 261.00 | 386 540.00 |
VI Groupe et associés | 120 173.00 | 120 173.00 | | 120 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 415.00 | | | 158 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 635.00 | 870 933.00 | 64 701.00 | 935 635.00 |
VW T.V.A. | 95 787.00 | 95 787.00 | | 95 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 586.00 | 1 341 325.00 | 262 261.00 | 1 603 586.00 |