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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | 129 060.00 | 169 940.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 895.00 | 79 468.00 | 6 427.00 | 85 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 952.00 | 1 123 534.00 | 363 418.00 | 1 486 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 317.00 | 1 363 646.00 | 1 208 672.00 | 2 572 317.00 |
BT Marchandises | 452 660.00 | | 452 660.00 | 452 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 074.00 | 6 034.00 | 351 040.00 | 357 074.00 |
BZ Autres créances | 406 756.00 | | 406 756.00 | 406 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 894 457.00 | | 894 457.00 | 894 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 180.00 | | 119 180.00 | 119 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 127.00 | 6 034.00 | 2 284 093.00 | 2 290 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 444.00 | 1 369 680.00 | 3 492 765.00 | 4 862 444.00 |
CU Autres participations | 603 827.00 | | 603 827.00 | 603 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 807 920.00 | 704 589.00 | | 807 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 206.00 | 258 331.00 | | 492 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 926.00 | 971 720.00 | | 1 308 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 019.00 | 309 833.00 | | 378 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 019.00 | 309 833.00 | | 378 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 263.00 | 386 540.00 | | 512 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 726.00 | 690 021.00 | | 803 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 661.00 | 281 034.00 | | 335 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 169.00 | 125 817.00 | | 154 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 820.00 | 1 603 586.00 | | 1 805 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 765.00 | 2 885 140.00 | | 3 492 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 780 904.00 | | 5 780 904.00 | 5 780 904.00 |
FG Production vendue services | 89 816.00 | | 89 816.00 | 89 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 720.00 | | 5 870 720.00 | 5 870 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 487.00 | |
GE Autres charges | | | 589 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 15 318.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -15 318.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 635.00 | 54 582.00 | | 144 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 074.00 | 5 781 869.00 | | 5 907 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 868.00 | 5 523 538.00 | | 5 414 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 206.00 | 258 331.00 | | 492 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 40.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 539.00 | | 380 946.00 | 2 445 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 168.00 | 2 572 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 493.00 | 330 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 675.00 | 1 572 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 076.00 | | 13 000.00 | 324 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 204.00 | | 251 318.00 | 1 569 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 259.00 | | 116 628.00 | 552 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 045.00 | 101 692.00 | 254 091.00 | 1 516 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 160.00 | 8 976.00 | 6 493.00 | 158 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 885.00 | 92 716.00 | 247 599.00 | 1 357 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 833.00 | 89 487.00 | 21 301.00 | 309 833.00 |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | 6 034.00 | 6 164.00 | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164.00 | 6 034.00 | 6 164.00 | 6 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 997.00 | 95 521.00 | 27 465.00 | 315 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 521.00 | 27 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 726.00 | 803 726.00 | | 803 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 117.00 | 114 117.00 | | 114 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 169.00 | 154 169.00 | | 154 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
UX Autres créances clients | 349 834.00 | | | 349 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
VC Groupe et associés | 226 232.00 | | | 226 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 263.00 | 180 007.00 | 332 256.00 | 512 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 277.00 | | | 124 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 070.00 | 883 010.00 | 65 060.00 | 948 070.00 |
VW T.V.A. | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 820.00 | 1 473 564.00 | 332 256.00 | 1 805 820.00 |