| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | 137 298.00 | 174 702.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 895.00 | 81 819.00 | 4 076.00 | 85 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 483.00 | 1 239 082.00 | 272 400.00 | 1 511 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 147.00 | 1 489 782.00 | 1 372 365.00 | 2 862 147.00 |
BT Marchandises | 473 695.00 | | 473 695.00 | 473 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 289.00 | 6 034.00 | 355 256.00 | 361 289.00 |
BZ Autres créances | 434 788.00 | | 434 788.00 | 434 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 695 875.00 | | 695 875.00 | 695 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 621.00 | | 141 621.00 | 141 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 268.00 | 6 034.00 | 2 161 235.00 | 2 167 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 415.00 | 1 495 816.00 | 3 533 599.00 | 5 029 415.00 |
CU Autres participations | 855 827.00 | | 855 827.00 | 855 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 126.00 | 807 920.00 | | 50 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 995.00 | 492 206.00 | | 775 995.00 |
DL TOTAL (I) | 834 921.00 | 1 308 926.00 | | 834 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 675.00 | 378 019.00 | | 357 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 675.00 | 378 019.00 | | 357 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 685.00 | 512 263.00 | | 338 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 191.00 | | | 866 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 428.00 | 803 726.00 | | 641 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 192.00 | 335 661.00 | | 289 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 506.00 | 154 169.00 | | 205 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 003.00 | 1 805 820.00 | | 2 341 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 599.00 | 3 492 765.00 | | 3 533 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 153 137.00 | | 6 153 137.00 | 6 153 137.00 |
FG Production vendue services | 94 591.00 | | 94 591.00 | 94 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247 727.00 | | 6 247 727.00 | 6 247 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 283 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 506.00 | |
GE Autres charges | | | 631 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 676.00 | 77.00 | | 5 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 676.00 | -77.00 | | -5 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 766.00 | 144 635.00 | | 172 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 323 949.00 | 5 907 074.00 | | 6 323 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 954.00 | 5 414 868.00 | | 5 547 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 995.00 | 492 206.00 | | 775 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 317.00 | | 289 829.00 | 2 572 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 583.00 | | 13 000.00 | 330 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 847.00 | | 24 530.00 | 1 572 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 887.00 | | 252 299.00 | 668 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 646.00 | 126 136.00 | | 1 363 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 643.00 | 8 237.00 | | 160 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 002.00 | 117 899.00 | | 1 203 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 019.00 | 13 506.00 | 33 850.00 | 378 019.00 |
6T Sur comptes clients | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 053.00 | 13 506.00 | 33 850.00 | 384 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 506.00 | 33 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 428.00 | 641 428.00 | | 641 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 506.00 | 205 506.00 | | 205 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
UX Autres créances clients | 354 049.00 | 354 049.00 | | 354 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
VC Groupe et associés | 269 861.00 | 269 861.00 | | 269 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 256.00 | 142 780.00 | 189 476.00 | 332 256.00 |
VI Groupe et associés | 866 191.00 | 866 191.00 | | 866 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 007.00 | | | 180 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 057.00 | 937 698.00 | 65 359.00 | 1 003 057.00 |
VW T.V.A. | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 003.00 | 2 151 527.00 | 189 476.00 | 2 341 003.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |