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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | 151 742.00 | 160 258.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 195.00 | 115 887.00 | 54 307.00 | 170 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 163.00 | 1 394 802.00 | 256 360.00 | 1 651 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 971.00 | 1 696 815.00 | 1 789 157.00 | 3 485 971.00 |
BT Marchandises | 521 748.00 | | 521 748.00 | 521 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 164.00 | 6 034.00 | 422 130.00 | 428 164.00 |
BZ Autres créances | 691 784.00 | | 691 784.00 | 691 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 875 823.00 | | 875 823.00 | 875 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 964.00 | | 126 964.00 | 126 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 482.00 | 6 034.00 | 2 698 448.00 | 2 704 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 453.00 | 1 702 848.00 | 4 487 605.00 | 6 190 453.00 |
CU Autres participations | 1 252 872.00 | | 1 252 872.00 | 1 252 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 474.00 | 206 121.00 | | 384 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 410.00 | 858 353.00 | | 498 410.00 |
DL TOTAL (I) | 891 684.00 | 1 073 274.00 | | 891 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 433.00 | 382 988.00 | | 338 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 433.00 | 382 988.00 | | 338 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 928.00 | 246 600.00 | | 184 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 274.00 | 1 527 151.00 | | 1 699 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 659.00 | 678 717.00 | | 834 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 478.00 | 434 670.00 | | 348 478.00 |
EA Autres dettes | | 51 008.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 149.00 | 185 291.00 | | 190 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 488.00 | 3 123 436.00 | | 3 257 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 605.00 | 4 579 699.00 | | 4 487 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 383 199.00 | | 6 383 199.00 | 6 383 199.00 |
FG Production vendue services | 190 189.00 | | 190 189.00 | 190 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 388.00 | | 6 573 388.00 | 6 573 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 438.00 | |
GE Autres charges | | | 654 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 662.00 | 20 807.00 | | 109 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 662.00 | 20 807.00 | | 109 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 662.00 | -19 907.00 | | -109 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 870.00 | 278 720.00 | | 128 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 777.00 | 6 873 279.00 | | 6 697 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 367.00 | 6 014 926.00 | | 6 199 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 410.00 | 858 353.00 | | 498 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 673.00 | | 324 298.00 | 3 161 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 485 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 383.00 | | | 346 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 729.00 | | 89 628.00 | 1 731 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 561.00 | | 234 670.00 | 1 083 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 650.00 | 101 164.00 | | 1 595 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 811.00 | 9 314.00 | | 176 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 840.00 | 91 850.00 | | 1 418 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 988.00 | 36 438.00 | 80 993.00 | 382 988.00 |
6T Sur comptes clients | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 022.00 | 36 438.00 | 80 993.00 | 389 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 438.00 | 80 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 659.00 | 834 659.00 | | 834 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 758.00 | 155 758.00 | | 155 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 149.00 | 190 149.00 | | 190 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
UX Autres créances clients | 420 923.00 | 420 923.00 | | 420 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 148 832.00 | 148 832.00 | | 148 832.00 |
VC Groupe et associés | 307 129.00 | 307 129.00 | | 307 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 878.00 | 78 112.00 | 67 766.00 | 145 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 699 274.00 | 1 699 274.00 | | 1 699 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 964.00 | 126 964.00 | | 126 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 271.00 | 1 246 912.00 | 65 359.00 | 1 312 271.00 |
VW T.V.A. | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 488.00 | 3 189 722.00 | 67 766.00 | 3 257 488.00 |