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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 383.00 | 32 291.00 | 2 092.00 | 34 383.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | 144 520.00 | 167 480.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 025.00 | 93 512.00 | 75 512.00 | 169 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 705.00 | 1 325 327.00 | 237 377.00 | 1 562 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 673.00 | 1 595 650.00 | 1 566 023.00 | 3 161 673.00 |
BT Marchandises | 532 842.00 | | 532 842.00 | 532 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 104.00 | 6 034.00 | 413 071.00 | 419 104.00 |
BZ Autres créances | 463 596.00 | | 463 596.00 | 463 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 399 392.00 | | 1 399 392.00 | 1 399 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 777.00 | | 144 777.00 | 144 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 710.00 | 6 034.00 | 3 013 676.00 | 3 019 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 383.00 | 1 601 684.00 | 4 579 699.00 | 6 181 383.00 |
CU Autres participations | 1 018 202.00 | | 1 018 202.00 | 1 018 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 121.00 | 50 126.00 | | 206 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 353.00 | 775 995.00 | | 858 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 274.00 | 834 921.00 | | 1 073 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 988.00 | 357 675.00 | | 382 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 988.00 | 357 675.00 | | 382 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 600.00 | 338 685.00 | | 246 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 151.00 | 866 191.00 | | 1 527 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 717.00 | 641 428.00 | | 678 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 670.00 | 289 192.00 | | 434 670.00 |
EA Autres dettes | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 291.00 | 205 506.00 | | 185 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 436.00 | 2 341 003.00 | | 3 123 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 699.00 | 3 533 599.00 | | 4 579 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 620 994.00 | | 6 620 994.00 | 6 620 994.00 |
FG Production vendue services | 197 029.00 | | 197 029.00 | 197 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 023.00 | | 6 818 023.00 | 6 818 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 842 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 803.00 | |
GE Autres charges | | | 680 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 807.00 | 5 676.00 | | 20 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 807.00 | 5 676.00 | | 20 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 907.00 | -5 676.00 | | -19 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 720.00 | 172 766.00 | | 278 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 279.00 | 6 323 949.00 | | 6 873 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 926.00 | 5 547 954.00 | | 6 014 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 353.00 | 775 995.00 | | 858 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 147.00 | | 299 527.00 | 2 862 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 583.00 | | 2 800.00 | 343 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 378.00 | | 134 352.00 | 1 597 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 186.00 | | 162 375.00 | 921 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 782.00 | 105 868.00 | | 1 489 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 881.00 | 7 930.00 | | 168 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 901.00 | 97 938.00 | | 1 320 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 675.00 | 47 803.00 | 22 490.00 | 357 675.00 |
6T Sur comptes clients | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 709.00 | 47 803.00 | 22 490.00 | 363 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 803.00 | 22 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 717.00 | 678 717.00 | | 678 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 051.00 | 123 051.00 | | 123 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 291.00 | 185 291.00 | | 185 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
UX Autres créances clients | 411 864.00 | 411 864.00 | | 411 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 102 937.00 | 102 937.00 | | 102 937.00 |
VC Groupe et associés | 284 986.00 | 284 986.00 | | 284 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 476.00 | 89 549.00 | 99 927.00 | 189 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 151.00 | 1 527 151.00 | | 1 527 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 780.00 | | | 142 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 777.00 | 144 777.00 | | 144 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 835.00 | 1 027 476.00 | 65 359.00 | 1 092 835.00 |
VW T.V.A. | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 436.00 | 3 023 509.00 | 99 927.00 | 3 123 436.00 |