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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 310.00 | 27 174.00 | 70 137.00 | 97 310.00 |
040 Immobilisations financières | 148 227.00 | | 148 227.00 | 148 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 538.00 | 27 174.00 | 245 364.00 | 272 538.00 |
060 Stock marchandises | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
072 Créances – Autres | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
084 Disponibilités | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 619.00 | | 240 619.00 | 240 619.00 |
110 Total général Actif | 513 157.00 | 27 174.00 | 485 983.00 | 513 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 971.00 | | | 297 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 016.00 | | | 385 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 406.00 | | | 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
242 Autres charges externes. | 113 770.00 | | | 113 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 336.00 | | | 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
252 Charges sociales | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 017.00 | | | 336 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 325.00 | | | 286 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |