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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 667.00 | 995.00 | 40 671.00 | 41 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 910.00 | 97 226.00 | 13 684.00 | 110 910.00 |
040 Immobilisations financières | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 934.00 | 98 222.00 | 214 713.00 | 312 934.00 |
060 Stock marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
072 Créances – Autres | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
084 Disponibilités | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 136.00 | | 180 136.00 | 180 136.00 |
110 Total général Actif | 493 070.00 | 98 222.00 | 394 848.00 | 493 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 490.00 | | | 171 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
230 Autres produits | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 370.00 | | | 265 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842.00 | | | -842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
242 Autres charges externes. | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 286.00 | | | 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
252 Charges sociales | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
262 Autres charges | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 412.00 | | | 227 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
294 Charges financières | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 267.00 | | | 271 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |