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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 421.00 | 72 972.00 | 13 449.00 | 86 421.00 |
040 Immobilisations financières | 166 357.00 | | 166 357.00 | 166 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 778.00 | 72 972.00 | 179 806.00 | 252 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 331.00 | 37 920.00 | 30 411.00 | 68 331.00 |
072 Créances – Autres | 111 157.00 | | 111 157.00 | 111 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 543 337.00 | | 543 337.00 | 543 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 825.00 | 37 920.00 | 685 905.00 | 723 825.00 |
110 Total général Actif | 976 603.00 | 110 891.00 | 865 711.00 | 976 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
230 Autres produits | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 842.00 | | | 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
242 Autres charges externes. | 182 095.00 | | | 182 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 520.00 | | | 153 520.00 |
252 Charges sociales | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 559.00 | | | 483 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -385 582.00 | | | -385 582.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 651 310.00 | | | 651 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 409.00 | | | 161 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 934.00 | | | 312 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 920.00 | | | 37 920.00 |