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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 762.00 | 43 668.00 | 55 095.00 | 98 762.00 |
040 Immobilisations financières | 150 962.00 | | 150 962.00 | 150 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 725.00 | 43 668.00 | 233 057.00 | 276 725.00 |
060 Stock marchandises | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 351.00 | | 88 351.00 | 88 351.00 |
072 Créances – Autres | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
084 Disponibilités | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 131.00 | | 257 131.00 | 257 131.00 |
110 Total général Actif | 533 855.00 | 43 668.00 | 490 188.00 | 533 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 193.00 | | | 383 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 406.00 | | | 443 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
242 Autres charges externes. | 176 749.00 | | | 176 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
252 Charges sociales | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
262 Autres charges | 505.00 | | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 745.00 | | | 418 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
280 Produits financiers | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
294 Charges financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 538.00 | | | 272 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |