| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 910.00 | 64 950.00 | 45 960.00 | 110 910.00 |
040 Immobilisations financières | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 267.00 | 64 950.00 | 206 317.00 | 271 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 633.00 | | 92 633.00 | 92 633.00 |
072 Créances – Autres | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
084 Disponibilités | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 088.00 | | 201 088.00 | 201 088.00 |
110 Total général Actif | 472 356.00 | 64 950.00 | 407 406.00 | 472 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
230 Autres produits | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 363.00 | | | 160 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 195.00 | | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
252 Charges sociales | 74.00 | | | 74.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 525.00 | | | 134 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 725.00 | | | 276 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 925.00 | | | 10 925.00 |