| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 036.00 | 100 211.00 | 233 825.00 | 334 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 082.00 | 1 895.00 | 18 187.00 | 20 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 695.00 | | 744 695.00 | 744 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 668.00 | 102 106.00 | 1 434 562.00 | 1 536 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 654.00 | | 141 654.00 | 141 654.00 |
BZ Autres créances | 336 335.00 | | 336 335.00 | 336 335.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 345.00 | | 484 345.00 | 484 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 013.00 | 102 106.00 | 1 918 907.00 | 2 021 013.00 |
CU Autres participations | 437 855.00 | | 437 855.00 | 437 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 316.00 | | | 330 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 315 601.00 | | | 315 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
DL TOTAL (I) | 701 069.00 | | | 701 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 723.00 | | | 290 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 671.00 | | | 605 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
EA Autres dettes | 208 945.00 | | | 208 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 838.00 | | | 1 217 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 907.00 | | | 1 918 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 838.00 | | | 1 217 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 357.00 | | 2 385 357.00 | 2 385 357.00 |
FG Production vendue services | 572 814.00 | | 572 814.00 | 572 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 171.00 | | 2 958 171.00 | 2 958 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 597.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 065.00 | | | 3 010 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 005.00 | | | 2 970 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 891.00 | | 1 025 145.00 | 657 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 368.00 | 1 182 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 368.00 | 1 536 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 20 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 036.00 | | | 334 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 17 082.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 855.00 | | 1 008 063.00 | 317 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 855.00 | 18 597.00 | 346.00 | 83 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 509.00 | 16 702.00 | | 83 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 1 895.00 | 346.00 | 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 671.00 | 605 671.00 | | 605 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 945.00 | 208 945.00 | | 208 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 695.00 | | | 744 695.00 |
UX Autres créances clients | 141 654.00 | | | 141 654.00 |
VB T. V. A. | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VC Groupe et associés | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VI Groupe et associés | 284 599.00 | 284 599.00 | | 284 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 909.00 | | | 272 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 350.00 | 481 655.00 | 744 695.00 | 1 226 350.00 |
VW T.V.A. | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 838.00 | 1 217 838.00 | | 1 217 838.00 |