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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 162.00 | 150 740.00 | 200 422.00 | 351 162.00 |
AP Constructions | 115 455.00 | 80 982.00 | 34 472.00 | 115 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 898.00 | 52 421.00 | 24 477.00 | 76 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 434.00 | 179 929.00 | 73 505.00 | 253 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 220.00 | 471 259.00 | 415 961.00 | 887 220.00 |
BT Marchandises | 757 819.00 | | 757 819.00 | 757 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 601.00 | 2 167.00 | 292 434.00 | 294 601.00 |
BZ Autres créances | 516 259.00 | | 516 259.00 | 516 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 304 676.00 | | 304 676.00 | 304 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 246.00 | 2 167.00 | 1 896 079.00 | 1 898 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 465.00 | 473 426.00 | 2 312 039.00 | 2 785 465.00 |
CU Autres participations | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 316.00 | 330 316.00 | | 330 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 400 590.00 | 355 661.00 | | 400 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 358.00 | 44 929.00 | | 313 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 356.00 | 745 998.00 | | 1 059 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 095.00 | 7 728.00 | | 82 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 228.00 | 265 906.00 | | 253 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 760.00 | 657 957.00 | | 643 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 425.00 | 142 527.00 | | 237 425.00 |
EA Autres dettes | 36 175.00 | 249 193.00 | | 36 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 252 684.00 | 1 340 051.00 | | 1 252 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 039.00 | 2 086 049.00 | | 2 312 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 370.00 | 1 336 118.00 | | 940 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 468.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336 124.00 | 15 037.00 | 4 351 161.00 | 4 336 124.00 |
FG Production vendue services | 40 059.00 | 155.00 | 40 214.00 | 40 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 183.00 | 15 192.00 | 4 391 375.00 | 4 376 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 178.00 | 3 153.00 | | 13 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -163.00 | 1 175.00 | | -163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 835.00 | 1 175.00 | | 15 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -169.00 | 476.00 | | -169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 716.00 | 476.00 | | 16 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | 698.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 443.00 | -45 161.00 | | 21 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 831.00 | 3 169 505.00 | | 4 827 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 472.00 | 3 124 577.00 | | 4 514 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 358.00 | 44 929.00 | | 313 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 687.00 | | | 16 687.00 |