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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 412.00 | 176 394.00 | 167 018.00 | 343 412.00 |
AP Constructions | 117 675.00 | 104 754.00 | 12 921.00 | 117 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 014.00 | 54 407.00 | 9 606.00 | 64 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 579.00 | 188 836.00 | 63 743.00 | 252 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 138.00 | | 126 138.00 | 126 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 202.00 | 524 391.00 | 599 811.00 | 1 124 202.00 |
BT Marchandises | 825 238.00 | | 825 238.00 | 825 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 885.00 | 1 723.00 | 414 162.00 | 415 885.00 |
BZ Autres créances | 401 297.00 | | 401 297.00 | 401 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 401 207.00 | | 401 207.00 | 401 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 293.00 | 1 723.00 | 2 062 570.00 | 2 064 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 495.00 | 526 114.00 | 2 662 381.00 | 3 188 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
CU Autres participations | 157 530.00 | | 157 530.00 | 157 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 787.00 | 543 787.00 | | 543 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 598 122.00 | 494 799.00 | | 598 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 970.00 | 103 323.00 | | 105 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 971.00 | 1 157 001.00 | | 1 262 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 481.00 | 95 649.00 | | 281 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 454.00 | 232 815.00 | | 211 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 861.00 | 737 254.00 | | 529 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 345.00 | 294 003.00 | | 304 345.00 |
EA Autres dettes | 72 269.00 | 58 574.00 | | 72 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 410.00 | 1 418 296.00 | | 1 399 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 381.00 | 2 575 298.00 | | 2 662 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 327.00 | 1 342 149.00 | | 1 136 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 029 384.00 | -4 407.00 | 4 024 977.00 | 4 029 384.00 |
FG Production vendue services | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 241.00 | -4 407.00 | 4 072 834.00 | 4 077 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 499.00 | 5 238.00 | | 56 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 660.00 | 10 040.00 | | 9 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 660.00 | 10 549.00 | | 9 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | 19 086.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 228.00 | 19 086.00 | | 50 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 568.00 | -8 537.00 | | -40 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 860.00 | 44 688.00 | | 37 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 338.00 | 3 879 103.00 | | 4 196 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 368.00 | 3 775 780.00 | | 4 090 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 970.00 | 103 323.00 | | 105 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 851.00 | 19 289.00 | | 7 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 028.00 | | 461 285.00 | 905 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 748.00 | 285 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 111.00 | 1 124 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 936.00 | 404 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 427.00 | 434 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 328.00 | | | 419 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 295.00 | | 3 399.00 | 476 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405.00 | | 457 886.00 | 9 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 271.00 | 55 483.00 | 60 363.00 | 529 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 628.00 | 16 702.00 | 14 936.00 | 174 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 643.00 | 38 781.00 | 45 427.00 | 354 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 861.00 | 529 861.00 | | 529 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 138.00 | | 126 138.00 | 126 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 413 818.00 | 413 818.00 | | 413 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 481.00 | 18 398.00 | 263 083.00 | 281 481.00 |
VI Groupe et associés | 211 454.00 | 211 454.00 | | 211 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 572.00 | 381 572.00 | | 381 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 690.00 | 839 552.00 | 126 138.00 | 965 690.00 |
VW T.V.A. | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 410.00 | 1 136 327.00 | 263 083.00 | 1 399 410.00 |