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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 162.00 | 167 442.00 | 183 720.00 | 351 162.00 |
AP Constructions | 117 675.00 | 92 765.00 | 24 910.00 | 117 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 438.00 | 60 121.00 | 17 317.00 | 77 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 182.00 | 201 757.00 | 79 425.00 | 281 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 028.00 | 529 271.00 | 375 757.00 | 905 028.00 |
BT Marchandises | 747 536.00 | | 747 536.00 | 747 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 248.00 | | 327 248.00 | 327 248.00 |
BZ Autres créances | 782 054.00 | | 782 054.00 | 782 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 328 456.00 | | 328 456.00 | 328 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 540.00 | | 2 199 540.00 | 2 199 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 569.00 | 529 271.00 | 2 575 298.00 | 3 104 569.00 |
CU Autres participations | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 787.00 | 330 316.00 | | 543 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 494 799.00 | 400 590.00 | | 494 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 323.00 | 313 358.00 | | 103 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 001.00 | 1 059 356.00 | | 1 157 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 649.00 | 82 095.00 | | 95 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 815.00 | 253 228.00 | | 232 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 254.00 | 643 760.00 | | 737 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 003.00 | 237 425.00 | | 294 003.00 |
EA Autres dettes | 58 574.00 | 36 175.00 | | 58 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 296.00 | 1 252 684.00 | | 1 418 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 298.00 | 2 312 039.00 | | 2 575 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 149.00 | 940 370.00 | | 1 342 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 038.00 | -9 398.00 | 3 779 640.00 | 3 789 038.00 |
FG Production vendue services | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 210.00 | -9 398.00 | 3 803 812.00 | 3 813 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 238.00 | 13 178.00 | | 5 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | -163.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 040.00 | 15 998.00 | | 10 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 549.00 | 15 835.00 | | 10 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 086.00 | 11 391.00 | | 19 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 086.00 | 16 716.00 | | 19 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 537.00 | -880.00 | | -8 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 688.00 | 21 443.00 | | 44 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 103.00 | 4 827 831.00 | | 3 879 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 780.00 | 4 514 472.00 | | 3 775 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 323.00 | 313 358.00 | | 103 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 289.00 | 16 687.00 | | 19 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 220.00 | | 30 509.00 | 887 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 700.00 | 9 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 905 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 328.00 | | | 419 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 787.00 | | 30 509.00 | 445 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 259.00 | 58 012.00 | | 471 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 926.00 | 16 702.00 | | 157 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 332.00 | 41 311.00 | | 313 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 254.00 | 737 254.00 | | 737 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 327 248.00 | 327 248.00 | | 327 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 649.00 | 19 503.00 | 53 356.00 | 95 649.00 |
VI Groupe et associés | 227 144.00 | 227 144.00 | | 227 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VP Divers | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 663.00 | 731 663.00 | | 731 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 252.00 | 1 123 377.00 | 1 875.00 | 1 125 252.00 |
VW T.V.A. | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 296.00 | 1 342 149.00 | 53 356.00 | 1 418 296.00 |