| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 642.00 | 187 326.00 | 150 316.00 | 337 642.00 |
AP Constructions | 117 675.00 | 112 943.00 | 4 732.00 | 117 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 930.00 | 59 191.00 | 6 739.00 | 65 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 912.00 | 202 394.00 | 62 518.00 | 264 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 707.00 | | 181 707.00 | 181 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 251.00 | 561 855.00 | 626 396.00 | 1 188 251.00 |
BT Marchandises | 891 326.00 | | 891 326.00 | 891 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 052.00 | | 423 052.00 | 423 052.00 |
BZ Autres créances | 394 282.00 | | 394 282.00 | 394 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 360 177.00 | | 360 177.00 | 360 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 103.00 | | 2 083 103.00 | 2 083 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 354.00 | 561 855.00 | 2 709 499.00 | 3 271 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
CU Autres participations | 157 530.00 | | 157 530.00 | 157 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 787.00 | 543 787.00 | | 543 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 704 092.00 | 598 122.00 | | 704 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 762.00 | 105 970.00 | | 83 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 733.00 | 1 262 971.00 | | 1 346 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 768.00 | 281 481.00 | | 271 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 138.00 | 211 454.00 | | 172 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 773.00 | 529 861.00 | | 528 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 785.00 | 304 345.00 | | 309 785.00 |
EA Autres dettes | 80 301.00 | 72 269.00 | | 80 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 766.00 | 1 399 410.00 | | 1 362 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 499.00 | 2 662 381.00 | | 2 709 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 339.00 | 1 136 327.00 | | 1 154 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 230 364.00 | -1 573.00 | 4 228 791.00 | 4 230 364.00 |
FG Production vendue services | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 327.00 | -1 573.00 | 4 278 753.00 | 4 280 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 468.00 | 56 499.00 | | 3 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | 9 660.00 | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | 9 660.00 | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 49 387.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | 841.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 50 228.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824.00 | -40 568.00 | | 1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 283.00 | 37 860.00 | | 31 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 655.00 | 4 196 338.00 | | 4 363 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 893.00 | 4 090 368.00 | | 4 279 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 762.00 | 105 970.00 | | 83 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 569.00 | 7 851.00 | | 13 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 202.00 | | 256 755.00 | 1 124 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 748.00 | 341 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 707.00 | 1 188 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 770.00 | 398 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 189.00 | 448 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 392.00 | | | 404 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 268.00 | | 19 438.00 | 434 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 543.00 | | 237 317.00 | 285 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 391.00 | 48 422.00 | 10 959.00 | 524 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 394.00 | 16 702.00 | 5 770.00 | 176 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 997.00 | 31 721.00 | 5 189.00 | 347 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 773.00 | 528 773.00 | | 528 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 707.00 | | 181 707.00 | 181 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 423 052.00 | 423 052.00 | | 423 052.00 |
VB T. V. A. | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 768.00 | 63 342.00 | 208 426.00 | 271 768.00 |
VI Groupe et associés | 172 095.00 | 172 095.00 | | 172 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 378.00 | 368 378.00 | | 368 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 011.00 | 833 304.00 | 181 707.00 | 1 015 011.00 |
VW T.V.A. | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 766.00 | 1 154 339.00 | 208 426.00 | 1 362 766.00 |