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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 211.00 | 26 972.00 | 2 240.00 | 29 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 225.00 | 181 159.00 | 229 066.00 | 410 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 854.00 | 6 211.00 | 4 643.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 290.00 | 214 342.00 | 235 949.00 | 450 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BZ Autres créances | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
CF Disponibilités | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 332.00 | | 121 332.00 | 121 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 622.00 | 214 342.00 | 357 281.00 | 571 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DG Autres réserves | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 896.00 | | | -94 896.00 |
DL TOTAL (I) | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 441.00 | | | 245 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 281.00 | | | 357 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 441.00 | | | 245 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 474.00 | 11 474.00 | |
FD Production vendue biens | 323 745.00 | | 323 745.00 | 323 745.00 |
FG Production vendue services | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 722.00 | 11 474.00 | 358 196.00 | 346 722.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 426.00 | | | -39 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 730.00 | | | 362 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 626.00 | | | 457 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 896.00 | | | -94 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 880.00 | | 4 068.00 | 446 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 450 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 421 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 669.00 | | 4 068.00 | 417 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 774.00 | 45 225.00 | 659.00 | 169 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 042.00 | 2 928.00 | | 24 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 732.00 | 42 297.00 | 659.00 | 145 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 316.00 | 140 316.00 | | 140 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
UX Autres créances clients | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VB T. V. A. | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VI Groupe et associés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
VW T.V.A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 441.00 | 245 441.00 | | 245 441.00 |