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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 211.00 | 28 237.00 | 973.00 | 29 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 224.00 | 222 568.00 | 187 656.00 | 410 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 854.00 | 7 576.00 | 3 277.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 290.00 | 258 382.00 | 191 908.00 | 450 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 039.00 | | 163 039.00 | 163 039.00 |
BZ Autres créances | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CF Disponibilités | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 031.00 | | 241 031.00 | 241 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 321.00 | 258 382.00 | 432 939.00 | 691 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
DG Autres réserves | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
DH Report à nouveau | -94 895.00 | | | -94 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 078.00 | -94 895.00 | | -10 078.00 |
DL TOTAL (I) | 101 761.00 | 111 839.00 | | 101 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 976.00 | 36 492.00 | | 104 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 140 316.00 | | 160 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 300.00 | 23 243.00 | | 49 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 177.00 | 245 441.00 | | 331 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 939.00 | 357 280.00 | | 432 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 177.00 | 245 441.00 | | 331 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 304 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 233.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 491.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 491.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 491.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 071.00 | -39 426.00 | | -33 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 620.00 | 362 730.00 | | 319 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 698.00 | 457 626.00 | | 329 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 078.00 | -94 895.00 | | -10 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 290.00 | | | 450 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 078.00 | | | 421 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 341.00 | 44 040.00 | | 214 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 971.00 | 1 266.00 | | 26 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 370.00 | 42 774.00 | | 187 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 163 039.00 | | | 163 039.00 |
VB T. V. A. | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VI Groupe et associés | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 733.00 | 232 733.00 | | 232 733.00 |
VW T.V.A. | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 177.00 | 331 177.00 | | 331 177.00 |